淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/03/31
美元
0.1191
7.09
2025/02/28
美元
0.0931
5.50
2025/01/31
美元
0.1064
6.29
2024/12/31
美元
0.1069
6.32
2024/11/29
美元
0.0946
5.56
2024/10/31
美元
0.1087
6.39
2024/09/30
美元
0.1095
6.38
2024/08/30
美元
0.1155
6.78
2024/07/31
美元
0.1252
7.38
2024/06/28
美元
0.1017
6.01
2024/05/31
美元
0.1126
6.68
2024/04/30
美元
0.1067
6.34
2024/03/28
美元
0.0967
5.71
2024/02/29
美元
0.1009
5.96
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。