未核備基金配息

除息日	幣別	息值	年化配息率(%)
2026/06/30	美元	0.1047	6.41
2026/05/29	美元	0.0977	5.98
2026/04/30	美元	0.1141	6.96
2026/03/31	美元	0.1054	6.50
2026/02/27	美元	0.0904	5.45
2026/01/30	美元	0.1346	8.07
2025/12/31	美元	0.1115	6.68
2025/11/28	美元	0.1165	6.97
2025/10/31	美元	0.1082	6.46
2025/09/30	美元	0.1095	6.52
2025/08/29	美元	0.0965	5.74
2025/07/31	美元	0.1126	6.70
2025/06/30	美元	0.1145	6.81
2025/05/30	美元	0.1096	6.55
2025/04/30	美元	0.1204	7.19
2025/03/31	美元	0.1191	7.09
2025/02/28	美元	0.0931	5.50
2025/01/31	美元	0.1064	6.29
2024/12/31	美元	0.1069	6.32
2024/11/29	美元	0.0946	5.56
2024/10/31	美元	0.1087	6.39
2024/09/30	美元	0.1095	6.38
2024/08/30	美元	0.1155	6.78
2024/07/31	美元	0.1252	7.38

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。