未核備基金配息

除息日	幣別	息值	年化配息率(%)
2026/06/30	歐元	0.1009	6.52
2026/05/29	歐元	0.0930	6.00
2026/04/30	歐元	0.1078	6.93
2026/03/31	歐元	0.1033	6.70
2026/02/27	歐元	0.0860	5.44
2026/01/30	歐元	0.1063	6.69
2025/12/31	歐元	0.1046	6.57
2025/11/28	歐元	0.1120	7.00
2025/10/31	歐元	0.1059	6.59
2025/09/30	歐元	0.1043	6.47
2025/08/29	歐元	0.0938	5.80
2025/07/31	歐元	0.1085	6.69
2025/06/30	歐元	0.1074	6.62
2025/05/30	歐元	0.1072	6.61
2025/04/30	歐元	0.1110	6.83
2025/03/31	歐元	0.1122	6.87
2025/02/28	歐元	0.0912	5.53
2025/01/31	歐元	0.0847	5.14
2024/12/31	歐元	0.1046	6.34
2024/11/29	歐元	0.0948	5.71
2024/10/31	歐元	0.1090	6.55
2024/09/30	歐元	0.1068	6.36
2024/08/30	歐元	0.1111	6.65
2024/07/31	歐元	0.1219	7.31

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。