淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/11/29
歐元
0.0948
5.71
2024/10/31
歐元
0.1090
6.55
2024/09/30
歐元
0.1068
6.36
2024/08/30
歐元
0.1111
6.65
2024/07/31
歐元
0.1219
7.31
2024/06/28
歐元
0.1016
6.11
2024/05/31
歐元
0.1096
6.59
2024/04/30
歐元
0.1073
6.45
2024/03/28
歐元
0.0958
5.71
2024/02/29
歐元
0.0998
5.95
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。