未核備基金淨值

瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(未申報生效)
最新淨值	132.0500美元(2025/04/17)
漲跌	0.0200	最高淨值(年)	147.5600
幅度	0.02%	最低淨值(年)	122.7400

近20日淨值

日期	淨值
04/17	132.0500
04/16	132.0300
04/15	132.8300
04/14	131.6200
04/11	129.4400
04/10	128.1300
04/09	128.5200
04/08	123.1300
04/07	122.7400
04/04	126.1700

日期	淨值
04/03	132.7100
04/02	136.9500
04/01	136.0700
03/31	135.1300
03/28	136.0700
03/27	138.2100
03/26	138.0400
03/25	139.6400
03/24	139.7200
03/21	138.5700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。