未核備基金淨值

瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(未申報生效)
最新淨值	157.7900美元(2025/07/31)
漲跌	-1.4600	最高淨值(年)	159.9600
幅度	-0.92%	最低淨值(年)	122.7400

近20日淨值

日期	淨值
07/31	157.7900
07/30	159.2500
07/29	159.6300
07/28	159.5000
07/25	159.8600
07/24	159.9600
07/23	159.3700
07/22	157.8100
07/21	158.0800
07/18	157.9100

日期	淨值
07/17	157.8500
07/16	156.8100
07/15	157.0600
07/14	157.9700
07/11	158.0500
07/10	159.3100
07/09	159.5500
07/08	159.0400
07/07	159.0500
07/03	159.9500

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。