未核備基金淨值

瑞銀(盧森堡)美國中型股票基金(美元)(未申報生效)
最新淨值	3992.1300美元(2025/07/31)
漲跌	-25.6900
幅度	-0.64%
最高淨值(年)	4,108.2500
最低淨值(年)	2,992.3700

近20日淨值

日期	淨值
07/31	3992.1300
07/30	4017.8200
07/29	3996.5800
07/28	4006.3400
07/25	4003.5800
07/24	3964.1800
07/23	3975.5100
07/22	3934.6200
07/21	3937.2000
07/18	3948.1100

日期	淨值
07/17	3910.8200
07/16	3868.7300
07/15	3860.9400
07/14	3893.7600
07/11	3865.3300
07/10	3912.2600
07/09	3932.7000
07/08	3909.4500
07/07	3933.5200
07/03	3948.2400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。