未核備基金淨值

瑞銀(盧森堡)美國中型股票基金(美元)(未申報生效)
最新淨值	4218.9700美元(2026/07/17)
漲跌	-45.5400
幅度	-1.07%
最高淨值(年)	4,422.9100
最低淨值(年)	3,559.0000

近20日淨值

日期	淨值
07/17	4218.9700
07/16	4264.5100
07/15	4282.2600
07/14	4314.3900
07/13	4284.5100
07/10	4335.3600
07/09	4361.2100
07/08	4314.7300
07/07	4344.2200
07/06	4397.3600

日期	淨值
07/02	4346.4700
07/01	4394.1700
06/30	4422.9100
06/29	4361.0700
06/26	4255.5400
06/25	4286.5900
06/24	4265.1800
06/22	4304.8200
06/18	4300.2800
06/17	4216.0500

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。