未核備基金淨值

宏利環球基金-多元化實質資產基金AA股(未申報生效)
最新淨值	12.8682美元(2026/07/20)
漲跌	0.0006	最高淨值(年)	13.2126
幅度	0.00%	最低淨值(年)	10.4185

近20日淨值

日期	淨值
07/20	12.8682
07/17	12.8676
07/16	12.8014
07/15	12.8593
07/14	12.8629
07/13	12.7864
07/10	12.7091
07/09	12.7127
07/08	12.6932
07/07	12.6935

日期	淨值
07/06	12.7055
07/03	12.7011
07/02	12.6866
07/01	12.6066
06/30	12.6415
06/29	12.7141
06/26	12.7203
06/25	12.6631
06/24	12.6454
06/22	12.7203

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。