未核備基金淨值

宏利環球基金-多元化實質資產基金AA股(未申報生效)
最新淨值	10.4185美元(2025/08/01)
漲跌	-0.1046	最高淨值(年)	10.6486
幅度	-0.99%	最低淨值(年)	9.0225

近20日淨值

日期	淨值
08/01	10.4185
07/31	10.5231
07/30	10.6064
07/29	10.5890
07/28	10.5880
07/25	10.5968
07/24	10.6241
07/23	10.6486
07/22	10.5546
07/21	10.5329

日期	淨值
07/18	10.5387
07/17	10.4571
07/16	10.4462
07/15	10.4994
07/14	10.5457
07/11	10.4930
07/10	10.4664
07/09	10.4558
07/08	10.4659
07/07	10.4879

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。