未核備基金淨值

天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	5.0232美元(2025/07/31)
漲跌	-0.0033	最高淨值(年)	5.0344
幅度	-0.07%	最低淨值(年)	4.8687

近20日淨值

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。