未核備基金淨值

天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	16.7008美元(2025/07/31)
漲跌	-0.0268	最高淨值(年)	16.7978
幅度	-0.16%	最低淨值(年)	14.6100

近20日淨值

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。