未核備基金淨值

天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	9.6887美元(2026/09/09)
漲跌	-0.0260	最高淨值(年)	10.0361
幅度	-0.27%	最低淨值(年)	9.5486

近20日淨值

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。