淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/03
美元
0.4494
0.00
2024/08/01
美元
0.4362
0.00
2024/07/01
美元
0.3891
0.00
2024/06/03
美元
0.4595
7.26
2024/05/01
美元
0.4154
6.60
2024/04/01
美元
0.4387
6.82
2024/03/01
美元
0.4096
6.38
2024/02/01
美元
0.4264
6.60
2024/01/02
美元
0.4584
7.04
2023/12/01
美元
0.4191
6.62
2023/11/01
美元
0.3596
5.89
2023/10/02
美元
0.3777
6.08
2023/09/01
美元
0.3867
6.08
2023/08/01
美元
0.3531
5.46
2023/07/03
美元
0.3862
6.02
2023/06/01
美元
0.3675
5.83
2023/05/01
美元
0.3358
5.27
2023/04/03
美元
0.3966
6.21
2023/03/01
美元
0.3387
5.27
2023/02/01
美元
0.3595
5.46
2023/01/03
美元
0.3992
6.21
2022/12/01
美元
0.3681
5.64
2022/11/01
美元
0.2858
4.51
2022/10/03
美元
0.3102
4.98
2022/09/01
美元
0.3173
4.82
2022/08/01
美元
0.2873
4.32
2022/07/01
美元
0.2683
4.18
2022/06/01
美元
0.2829
4.18
2022/05/02
美元
0.2932
4.32
2022/04/01
美元
0.3055
4.32
2022/03/01
美元
0.1408
1.95
2022/02/14
美元
0.2762
3.74
2022/01/18
美元
0.3024
4.02
2021/12/20
美元
0.3702
4.86
2021/11/15
美元
0.2988
3.89
2021/10/18
美元
0.3184
4.12
2021/09/20
美元
0.4023
5.14
2021/08/16
美元
0.3231
4.13
2021/07/19
美元
0.3237
4.12
2021/06/21
美元
0.4048
5.15
2021/05/17
美元
0.3226
4.13
2021/04/19
美元
0.3225
4.13
2021/03/22
美元
0.3887
5.01
2021/02/16
美元
0.3293
4.12
2021/01/19
美元
0.3802
4.75
2020/12/21
美元
0.4591
5.69
2020/11/16
美元
0.3619
4.58
2020/10/19
美元
0.3744
4.80
2020/09/21
美元
0.4692
5.96
2020/08/17
美元
0.3766
4.79
2020/07/20
美元
0.4679
6.01
2020/06/15
美元
0.4041
5.25
2020/05/18
美元
0.3883
5.29
2020/04/20
美元
0.4835
6.54
2020/03/16
美元
0.3667
4.95
2020/02/18
美元
0.4446
5.48
2020/01/21
美元
0.5702
7.04
2019/12/16
美元
0.4407
5.50
2019/11/18
美元
0.4373
5.50
2019/10/21
美元
0.5483
6.86
2019/09/16
美元
0.4381
5.50
2019/08/19
美元
0.4372
5.49
2019/07/22
美元
0.5552
6.90
2019/06/17
美元
0.4381
5.50
2019/05/20
美元
0.5408
6.87
2019/04/15
美元
0.4371
5.50
2019/03/18
美元
0.4181
5.32
2019/02/19
美元
0.4318
5.50
2019/01/22
美元
0.5502
7.05
2018/12/17
美元
0.4203
5.50
2018/11/19
美元
0.4213
5.49
2018/10/22
美元
0.4893
6.30
2018/09/17
美元
0.3913
5.04
2018/08/20
美元
0.4951
6.30
2018/07/16
美元
0.3663
4.58
2018/06/18
美元
0.3637
4.58
2018/05/21
美元
0.4584
5.72
2018/04/16
美元
0.3808
4.59
2018/03/19
美元
0.3667
4.72
2018/02/19
美元
0.3967
4.74
2018/01/22
美元
0.4859
5.72
2017/12/18
美元
0.3882
4.59
2017/11/20
美元
0.4849
5.72
2017/10/16
美元
0.3920
4.58
2017/09/18
美元
0.3941
4.58
2017/08/21
美元
0.4908
5.73
2017/07/17
美元
0.3925
4.59
2017/06/19
美元
0.3929
4.59
2017/05/22
美元
0.4876
5.73
2017/04/17
美元
0.3893
4.59
2017/03/20
美元
0.9500
11.23
投資注意事項
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