淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/08/01
美元
0.5700
10.10
2025/07/01
美元
0.5332
9.46
2025/06/02
美元
0.5833
10.43
2025/05/01
美元
0.5408
9.78
2025/04/01
美元
0.5291
9.46
2025/03/03
美元
0.5219
9.13
2025/02/03
美元
0.5952
10.43
2025/01/02
美元
0.5745
10.10
2024/12/02
美元
0.5805
10.08
2024/11/01
美元
0.5930
10.33
2024/10/01
美元
0.5440
9.34
2024/09/03
美元
0.6339
10.99
2024/08/01
美元
0.5632
9.83
2024/07/01
美元
0.5032
8.88
2024/06/03
美元
0.5926
10.46
2024/05/01
美元
0.5367
9.51
2024/04/01
美元
0.5650
9.83
2024/03/01
美元
0.5281
9.20
2024/02/01
美元
0.5486
9.51
2024/01/02
美元
0.5914
10.14
2023/12/01
美元
0.5384
9.54
2023/11/01
美元
0.5086
9.30
2023/10/02
美元
0.5395
9.60
2023/09/01
美元
0.5488
9.60
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。