淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/07/01
美元
0.5100
9.30
2026/06/01
美元
0.5296
9.60
2026/05/01
美元
0.5138
9.30
2026/04/01
美元
0.5093
9.30
2026/03/02
美元
0.4851
8.68
2026/02/02
美元
0.5673
10.11
2026/01/02
美元
0.5870
10.43
2025/12/01
美元
0.5152
9.13
2025/11/03
美元
0.6087
10.75
2025/10/01
美元
0.5376
9.46
2025/09/02
美元
0.5923
10.43
2025/08/01
美元
0.5700
10.10
2025/07/01
美元
0.5332
9.46
2025/06/02
美元
0.5833
10.43
2025/05/01
美元
0.5408
9.78
2025/04/01
美元
0.5291
9.46
2025/03/03
美元
0.5219
9.13
2025/02/03
美元
0.5952
10.43
2025/01/02
美元
0.5745
10.10
2024/12/02
美元
0.5805
10.08
2024/11/01
美元
0.5930
10.33
2024/10/01
美元
0.5440
9.34
2024/09/03
美元
0.6339
10.99
2024/08/01
美元
0.5632
9.83
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。