淨值
績效
基本
持股
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除息日
幣別
息值
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2024/09/03
美元
0.6339
0.00
2024/08/01
美元
0.5632
0.00
2024/07/01
美元
0.5032
0.00
2024/06/03
美元
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10.46
2024/05/01
美元
0.5367
9.51
2024/04/01
美元
0.5650
9.83
2024/03/01
美元
0.5281
9.20
2024/02/01
美元
0.5486
9.51
2024/01/02
美元
0.5914
10.14
2023/12/01
美元
0.5384
9.54
2023/11/01
美元
0.5086
9.30
2023/10/02
美元
0.5395
9.60
2023/09/01
美元
0.5488
9.60
2023/08/01
美元
0.5043
8.75
2023/07/03
美元
0.5479
9.65
2023/06/01
美元
0.5259
9.35
2023/05/01
美元
0.4838
8.45
2023/04/03
美元
0.5693
9.95
2023/03/01
美元
0.4920
8.46
2023/02/01
美元
0.5066
8.52
2023/01/03
美元
0.5566
9.69
2022/12/01
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8.81
2022/11/01
美元
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2022/10/03
美元
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2022/09/01
美元
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2022/08/01
美元
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6.08
2022/07/01
美元
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2022/06/01
美元
0.3700
5.89
2022/05/02
美元
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2022/04/01
美元
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5.58
2022/03/01
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2022/02/14
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2022/01/18
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2021/12/20
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2018/09/17
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2018/08/20
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2018/07/16
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2018/06/18
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5.72
2018/05/21
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7.15
2018/04/16
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2018/03/19
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2018/02/19
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2018/01/22
美元
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7.15
2017/12/18
美元
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5.73
2017/11/20
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2017/10/16
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2017/09/18
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2017/08/21
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2017/06/19
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2017/05/22
美元
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7.44
2017/04/17
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6.17
2017/03/20
美元
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7.70
2017/02/13
美元
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5.97
2017/01/17
美元
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6.64
2016/12/19
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2016/11/21
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2016/10/17
美元
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6.64
2016/09/19
美元
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6.64
2016/08/22
美元
0.6077
8.29
2016/07/18
美元
0.4825
6.64
2016/06/20
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8.34
2016/05/16
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6.65
2016/04/18
美元
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2016/03/21
美元
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2016/02/16
美元
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2016/01/19
美元
0.4364
6.63
2015/12/21
美元
0.5452
7.99
2015/11/16
美元
0.4624
6.39
2015/10/19
美元
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6.18
2015/09/21
美元
0.5791
7.71
2015/08/17
美元
0.4711
6.75
2015/07/20
美元
0.6035
6.75
2015/06/15
美元
0.4912
6.75
2015/05/18
美元
0.4987
6.75
2015/04/20
美元
0.5999
6.50
2015/03/16
美元
0.4579
6.50
2015/02/17
美元
0.4783
6.50
2015/01/20
美元
0.4499
6.00
2014/12/22
美元
0.5473
6.00
2014/11/17
美元
0.4511
6.00
2014/10/20
美元
0.5660
6.00
2014/09/15
美元
0.4642
6.00
2014/08/18
美元
0.4692
6.00
2014/07/21
美元
0.6132
6.25
2014/06/16
美元
0.4945
6.25
2014/05/19
美元
0.4750
6.25
2014/04/22
美元
0.6337
6.25
2014/03/17
美元
0.4737
6.25
2014/02/18
美元
0.4895
6.25
2014/01/21
美元
0.6302
6.25
2013/12/16
美元
0.4869
6.25
2013/11/18
美元
0.4860
6.25
2013/10/21
美元
0.6070
6.25
2013/09/16
美元
0.4800
6.25
2013/08/19
美元
0.4777
6.25
2013/07/22
美元
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6.25
2013/06/17
美元
0.4864
6.25
2013/05/20
美元
0.6236
6.25
2013/04/15
美元
0.4939
6.25
2013/03/18
美元
0.4748
6.25
2013/02/19
美元
0.4901
6.25
2013/01/22
美元
0.8089
8.00
2012/12/17
美元
0.5553
8.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。