淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/08/01
美元
0.4969
9.60
2025/07/01
美元
0.4644
8.99
2025/06/02
美元
0.5062
9.91
2025/05/01
美元
0.4461
8.81
2025/04/01
美元
0.4352
8.52
2025/03/03
美元
0.4274
8.23
2025/02/03
美元
0.4886
9.39
2025/01/02
美元
0.4693
9.10
2024/12/02
美元
0.4737
9.08
2024/11/01
美元
0.4713
9.08
2024/10/01
美元
0.4308
8.20
2024/09/03
美元
0.4999
9.66
2024/08/01
美元
0.4789
9.33
2024/07/01
美元
0.4288
8.43
2024/06/03
美元
0.5070
9.92
2024/05/01
美元
0.4606
9.03
2024/04/01
美元
0.4854
9.33
2024/03/01
美元
0.4540
8.73
2024/02/01
美元
0.4681
9.03
2024/01/02
美元
0.5063
9.63
2023/12/01
美元
0.4602
9.05
2023/11/01
美元
0.4312
8.81
2023/10/02
美元
0.4574
9.10
2023/09/01
美元
0.4675
9.10
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。