淨值
績效
基本
持股
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除息日
幣別
息值
年化
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2024/09/03
美元
0.3116
0.00
2024/08/01
美元
0.2832
0.00
2024/07/01
美元
0.2518
0.00
2024/06/03
美元
0.2869
5.48
2024/05/02
美元
0.2762
5.31
2024/04/01
美元
0.2833
5.31
2024/03/01
美元
0.2793
5.21
2024/02/01
美元
0.2893
5.39
2024/01/02
美元
0.3150
5.74
2023/12/01
美元
0.2899
5.40
2023/11/01
美元
0.2781
5.40
2023/10/02
美元
0.2553
4.86
2023/09/05
美元
0.3399
6.30
2023/08/01
美元
0.2893
5.22
2023/07/03
美元
0.3141
5.76
2023/06/01
美元
0.2975
5.40
2023/05/02
美元
0.2927
5.22
2023/04/03
美元
0.3350
5.94
2023/03/01
美元
0.2145
3.90
2023/02/01
美元
0.2319
4.04
2023/01/03
美元
0.2543
4.59
2022/12/01
美元
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4.18
2022/11/01
美元
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4.04
2022/10/03
美元
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4.45
2022/09/01
美元
0.2417
4.32
2022/08/01
美元
0.2452
4.32
2022/07/01
美元
0.2358
4.18
2022/06/01
美元
0.2269
3.90
2022/05/04
美元
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4.59
2022/04/01
美元
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4.32
2022/03/01
美元
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1.95
2022/02/14
美元
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3.77
2022/01/18
美元
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4.02
2021/12/20
美元
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2021/11/15
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2021/10/18
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2021/09/20
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2021/08/16
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2021/07/19
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2021/06/21
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2021/05/17
美元
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2021/04/19
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2021/03/22
美元
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2021/02/16
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2021/01/19
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2020/12/21
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2020/11/16
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2020/10/19
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2020/09/21
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2020/08/17
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2020/07/20
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2020/06/15
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2020/05/18
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2020/04/20
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2020/01/21
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2019/12/16
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2019/11/18
美元
0.3099
4.59
2019/10/21
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2019/09/16
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2019/08/19
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2019/05/21
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2019/04/15
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2019/03/18
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2019/02/19
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2019/01/22
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2018/12/17
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2018/11/19
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4.59
2018/10/22
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2018/09/17
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2018/08/20
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2018/07/16
美元
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4.36
2018/06/18
美元
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4.33
2018/05/21
美元
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5.42
2018/04/16
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4.35
2018/03/19
美元
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4.19
2018/02/20
美元
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4.48
2018/01/22
美元
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5.43
2017/12/18
美元
0.3055
4.35
2017/11/20
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5.45
2017/10/16
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2017/09/18
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2017/08/21
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2017/06/19
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2017/05/22
美元
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5.16
2017/04/17
美元
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4.13
2017/03/20
美元
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5.18
2017/02/13
美元
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3.98
2017/01/17
美元
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4.28
2016/12/19
美元
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4.12
2016/11/21
美元
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5.16
2016/10/17
美元
0.2955
4.11
2016/09/19
美元
0.2992
4.13
2016/08/22
美元
0.4002
5.42
2016/07/18
美元
0.3182
4.35
2016/06/20
美元
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5.45
2016/05/16
美元
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4.36
2016/04/18
美元
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4.36
2016/03/21
美元
0.3730
5.28
2016/02/16
美元
0.2988
4.36
2016/01/19
美元
0.2869
4.28
2015/12/21
美元
0.3515
5.17
2015/11/16
美元
0.2817
4.13
2015/10/19
美元
0.2890
4.13
2015/09/21
美元
0.3494
5.14
2015/08/17
美元
0.2848
4.50
2015/07/20
美元
0.3699
4.50
2015/06/15
美元
0.2974
4.50
2015/05/18
美元
0.3057
4.50
2015/04/20
美元
0.4109
4.75
2015/03/16
美元
0.3083
4.75
2015/02/17
美元
0.3269
4.75
2015/01/20
美元
0.3392
4.75
2014/12/22
美元
0.4069
4.75
2014/11/17
美元
0.3324
4.75
2014/10/20
美元
0.3974
4.50
2014/09/15
美元
0.3184
4.50
2014/08/18
美元
0.3241
4.50
2014/07/21
美元
0.4057
4.50
2014/06/16
美元
0.2501
3.50
2014/05/19
美元
0.2417
3.50
2014/04/22
美元
0.3166
3.50
2014/03/17
美元
0.2355
3.50
2014/02/18
美元
0.2416
3.50
2014/01/21
美元
0.3092
3.50
2013/12/16
美元
0.2436
3.50
2013/11/18
美元
0.2462
3.50
2013/10/21
美元
0.3138
3.50
2013/09/16
美元
0.2439
3.50
2013/08/19
美元
0.2442
3.50
2013/07/22
美元
0.3139
3.50
2013/06/17
美元
0.2571
3.50
2013/05/20
美元
0.3362
3.50
2013/04/15
美元
0.2685
3.50
2013/03/18
美元
0.2492
3.38
2013/02/19
美元
0.2687
3.50
2013/01/22
美元
0.3789
3.80
2012/12/17
美元
0.2614
3.80
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。