淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/08/01
澳幣
0.5591
9.60
2025/07/01
澳幣
0.5229
8.99
2025/06/02
澳幣
0.5702
9.91
2025/05/01
澳幣
0.5026
8.81
2025/04/01
澳幣
0.4911
8.52
2025/03/03
澳幣
0.4825
8.23
2025/02/03
澳幣
0.5516
9.39
2025/01/02
澳幣
0.5300
9.10
2024/12/02
澳幣
0.5351
9.08
2024/11/01
澳幣
0.5325
9.08
2024/10/01
澳幣
0.4871
8.21
2024/09/03
澳幣
0.5658
9.66
2024/08/01
澳幣
0.5427
9.33
2024/07/01
澳幣
0.4864
8.43
2024/06/03
澳幣
0.5756
9.93
2024/05/01
澳幣
0.5234
9.03
2024/04/01
澳幣
0.5523
9.33
2024/03/01
澳幣
0.5171
8.73
2024/02/01
澳幣
0.5338
9.03
2024/01/02
澳幣
0.5779
9.63
2023/12/01
澳幣
0.5261
9.05
2023/11/01
澳幣
0.4935
8.81
2023/10/02
澳幣
0.5242
9.10
2023/09/01
澳幣
0.5366
9.10
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。