淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/08/01
美元
0.3637
5.96
2025/07/01
美元
0.3712
6.11
2025/06/02
美元
0.4112
6.86
2025/05/01
美元
0.4034
6.80
2025/04/01
美元
0.4090
6.85
2025/03/03
美元
0.3554
5.86
2025/02/03
美元
0.3993
6.59
2025/01/02
美元
0.3672
6.13
2024/12/02
美元
0.3901
6.45
2024/11/01
美元
0.3557
5.93
2024/10/01
美元
0.3463
5.72
2024/09/03
美元
0.3963
6.66
2024/08/01
美元
0.3862
6.55
2024/07/01
美元
0.3464
5.95
2024/06/03
美元
0.4063
6.96
2024/05/01
美元
0.3790
6.52
2024/04/01
美元
0.3870
6.54
2024/03/01
美元
0.3631
6.15
2024/02/01
美元
0.3715
6.33
2024/01/02
美元
0.3954
6.65
2023/12/01
美元
0.3649
6.37
2023/11/01
美元
0.3661
6.65
2023/10/02
美元
0.3813
6.76
2023/09/01
美元
0.3697
6.42
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。