淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/07/01
美元
0.0498
3.50
2024/01/02
美元
0.0501
1.75
2023/07/03
美元
0.0480
1.75
2023/01/03
美元
0.0312
1.15
2022/01/03
美元
0.0297
1.16
2021/07/01
美元
0.0298
1.16
2021/01/04
美元
0.0303
1.27
2020/07/01
美元
0.0287
1.36
2020/01/02
美元
0.0297
1.10
2019/07/01
美元
0.0296
1.10
2019/01/02
美元
0.0293
1.21
2018/07/02
美元
0.0293
1.12
2018/01/02
美元
0.0299
1.07
2017/07/03
美元
0.0291
1.16
2017/01/03
美元
0.0277
1.31
2016/07/01
美元
0.0297
1.34
2014/08/01
美元
0.0481
1.67
2014/02/03
美元
0.0471
1.81
2013/08/01
美元
0.0471
1.70
2013/02/01
美元
0.0485
1.69
2012/08/01
美元
0.0482
1.83
2012/02/01
美元
0.0478
1.89
2011/01/03
美元
0.0156
0.00
2010/01/04
美元
0.0142
0.00
2009/01/02
美元
0.0139
0.00
2008/01/02
美元
0.0139
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。