淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/15
美元
0.7491
9.02
2025/06/16
美元
0.7298
8.90
2025/05/15
美元
0.7121
8.76
2025/04/15
美元
0.7125
9.12
2025/03/17
美元
0.7370
9.15
2025/02/18
美元
0.7499
8.94
2025/01/15
美元
0.7395
9.08
2024/12/16
美元
0.7565
8.97
2024/11/15
美元
0.7465
8.89
2024/10/15
美元
0.7622
9.03
2024/09/16
美元
0.7600
9.02
2024/08/16
美元
0.7537
9.03
2024/07/15
美元
0.7589
8.87
2024/06/17
美元
0.7534
8.91
2024/05/15
美元
0.7472
8.88
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。