淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/04/15
美元
0.7045
9.16
2025/03/17
美元
0.7573
9.34
2025/02/18
美元
0.8114
9.02
2025/01/15
美元
0.7866
8.99
2024/12/16
美元
0.8112
8.93
2024/11/15
美元
0.7709
8.73
2024/10/15
美元
0.7799
8.90
2024/09/16
美元
0.7679
9.05
2024/08/16
美元
0.7566
9.07
2024/07/15
美元
0.7684
8.82
2024/06/17
美元
0.7604
8.88
2024/05/15
美元
0.7539
8.86
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。