淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/15
美元
0.0785
9.51
2025/06/16
美元
0.0785
9.68
2025/05/15
美元
0.0785
9.67
2025/04/15
美元
0.0785
10.13
2025/03/17
美元
0.0785
9.81
2025/02/18
美元
0.0785
9.24
2025/01/15
美元
0.0785
9.46
2024/12/16
美元
0.0785
9.18
2024/11/15
美元
0.0785
9.22
2024/10/15
美元
0.0785
9.31
2024/09/16
美元
0.0785
9.37
2024/08/16
美元
0.0785
9.48
2024/07/15
美元
0.0785
9.21
2024/06/17
美元
0.0785
9.32
2024/05/15
美元
0.0785
9.38
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。