淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/15
日圓
15.4557
9.90
2025/06/16
日圓
15.4557
10.06
2025/05/15
日圓
15.4557
10.02
2025/04/15
日圓
15.4557
10.48
2025/03/17
日圓
15.4557
10.13
2025/02/18
日圓
15.4557
9.51
2025/01/15
日圓
15.4557
9.71
2024/12/16
日圓
15.4557
9.39
2024/11/15
日圓
15.4557
9.39
2024/10/15
日圓
15.4557
9.45
2024/09/16
日圓
15.7000
9.63
2024/08/16
日圓
15.7000
9.72
2024/07/15
日圓
15.7000
9.42
2024/06/17
日圓
15.7000
9.49
2024/05/15
日圓
23.5500
14.23
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。