淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/16
美元
0.7393
0.00
2024/08/16
美元
0.7282
0.00
2024/07/15
美元
0.7391
0.00
2024/06/17
美元
0.7312
8.88
2024/05/15
美元
0.7247
8.86
2024/04/15
美元
0.7426
9.17
2024/03/15
美元
0.7412
9.02
2024/02/15
美元
0.7249
8.83
2024/01/16
美元
0.7352
9.10
2023/12/15
美元
0.6953
8.62
2023/11/15
美元
0.6380
8.43
2023/10/16
美元
0.6788
9.06
2023/09/15
美元
0.7084
9.13
2023/08/16
美元
0.7389
9.40
2023/07/17
美元
0.7284
8.79
2023/06/15
美元
0.5450
6.70
2023/05/15
美元
0.5318
6.90
2023/04/17
美元
0.5510
6.99
2023/03/15
美元
0.5486
7.09
2023/02/15
美元
0.5594
6.88
2023/01/17
美元
0.5300
6.66
2022/12/15
美元
0.5524
6.85
2022/11/15
美元
0.5447
6.82
2022/10/17
美元
0.5311
7.10
2022/09/15
美元
0.5801
7.07
2022/08/16
美元
0.5969
6.76
2022/07/15
美元
0.5460
7.03
2022/06/15
美元
0.6062
7.54
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。