淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/15
美元
0.0524
9.03
2025/06/16
美元
0.0520
8.93
2025/05/15
美元
0.0523
9.01
2025/04/15
美元
0.0526
9.19
2025/03/17
美元
0.0531
9.07
2025/02/18
美元
0.0529
8.99
2025/01/15
美元
0.0530
9.09
2024/12/16
美元
0.0539
9.00
2024/11/15
美元
0.0539
9.01
2024/10/15
美元
0.0552
9.09
2024/09/16
美元
0.0551
8.93
2024/08/16
美元
0.0546
8.92
2024/07/15
美元
0.0544
8.92
2024/06/17
美元
0.0541
8.88
2024/05/15
美元
0.0542
8.93
2024/04/15
美元
0.0552
9.10
2024/03/15
美元
0.0551
8.93
2024/02/15
美元
0.0560
9.08
2024/01/16
美元
0.0566
9.03
2023/12/15
美元
0.0555
8.85
2023/11/15
美元
0.0536
8.84
2023/10/16
美元
0.0546
9.04
2023/09/15
美元
0.0559
9.04
2023/08/16
美元
0.0564
9.05
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。