淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/16
美元
0.0551
0.00
2024/08/16
美元
0.0546
0.00
2024/07/15
美元
0.0544
0.00
2024/06/17
美元
0.0541
8.88
2024/05/15
美元
0.0542
8.93
2024/04/15
美元
0.0552
9.10
2024/03/15
美元
0.0551
8.93
2024/02/15
美元
0.0560
9.08
2024/01/16
美元
0.0566
9.03
2023/12/15
美元
0.0555
8.85
2023/11/15
美元
0.0536
8.84
2023/10/16
美元
0.0546
9.04
2023/09/15
美元
0.0559
9.04
2023/08/16
美元
0.0564
9.05
2023/07/17
美元
0.0565
8.90
2023/06/15
美元
0.0442
7.00
2023/05/15
美元
0.0448
6.98
2023/04/17
美元
0.0448
6.92
2023/03/15
美元
0.0443
6.95
2023/02/15
美元
0.0454
7.06
2023/01/17
美元
0.0446
6.82
2022/12/15
美元
0.0449
6.89
2022/11/15
美元
0.0443
6.92
2022/10/17
美元
0.0441
7.03
2022/09/15
美元
0.0463
7.07
2022/08/16
美元
0.0475
6.99
2022/07/15
美元
0.0463
6.94
2022/06/15
美元
0.0485
7.33
2022/05/16
美元
0.0487
7.08
2022/04/19
美元
0.0505
7.12
2022/03/15
美元
0.0517
7.10
2022/02/15
美元
0.0528
7.09
2022/01/18
美元
0.0544
7.07
2021/12/15
美元
0.0544
6.96
2021/11/15
美元
0.0551
6.99
2021/10/15
美元
0.0557
7.03
2021/09/15
美元
0.0564
6.99
2021/08/16
美元
0.0568
7.04
2021/07/15
美元
0.0568
6.98
2021/06/15
美元
0.0568
6.96
2021/05/17
美元
0.0569
7.00
2021/04/15
美元
0.0568
6.96
2021/03/15
美元
0.0576
7.02
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。