淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/07/15
美元
0.0495
9.09
2026/06/15
美元
0.0497
8.99
2026/05/15
美元
0.0498
8.99
2026/04/15
美元
0.0498
8.88
2026/03/16
美元
0.0513
9.15
2026/02/17
美元
0.0512
8.96
2026/01/15
美元
0.0517
9.00
2025/12/15
美元
0.0520
9.02
2025/11/17
美元
0.0520
9.01
2025/10/15
美元
0.0523
8.98
2025/09/15
美元
0.0523
8.91
2025/08/18
美元
0.0521
8.92
2025/07/15
美元
0.0524
9.03
2025/06/16
美元
0.0520
8.93
2025/05/15
美元
0.0523
9.01
2025/04/15
美元
0.0526
9.19
2025/03/17
美元
0.0531
9.07
2025/02/18
美元
0.0529
8.99
2025/01/15
美元
0.0530
9.09
2024/12/16
美元
0.0539
9.00
2024/11/15
美元
0.0539
9.01
2024/10/15
美元
0.0552
9.09
2024/09/16
美元
0.0551
8.93
2024/08/16
美元
0.0546
8.92
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。