淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/04/15
美元
0.0539
9.19
2025/03/17
美元
0.0543
9.07
2025/02/18
美元
0.0541
8.99
2025/01/15
美元
0.0542
9.08
2024/12/16
美元
0.0551
9.00
2024/11/15
美元
0.0551
9.01
2024/10/15
美元
0.0563
9.09
2024/09/16
美元
0.0562
8.93
2024/08/16
美元
0.0557
8.92
2024/07/15
美元
0.0554
8.92
2024/06/17
美元
0.0552
8.88
2024/05/15
美元
0.0552
8.93
2024/04/15
美元
0.0562
9.10
2024/03/15
美元
0.0561
8.93
2024/02/15
美元
0.0570
9.08
2024/01/16
美元
0.0575
9.03
2023/12/15
美元
0.0564
8.85
2023/11/15
美元
0.0545
8.84
2023/10/16
美元
0.0554
9.04
2023/09/15
美元
0.0567
9.04
2023/08/16
美元
0.0572
9.05
2023/07/17
美元
0.0572
8.89
2023/06/15
美元
0.0448
7.00
2023/05/15
美元
0.0454
6.98
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。