淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/04/15
美元
0.0650
10.11
2025/03/17
美元
0.0660
9.94
2025/02/18
美元
0.0660
9.37
2025/01/15
美元
0.0660
9.59
2024/12/16
美元
0.0660
9.31
2024/11/15
美元
0.0660
9.35
2024/10/15
美元
0.0660
9.44
2024/09/16
美元
0.0660
9.51
2024/08/16
美元
0.0660
9.63
2024/07/15
美元
0.0660
9.36
2024/06/17
美元
0.0660
9.47
2024/05/15
美元
0.0660
9.54
2024/04/15
美元
0.0660
9.49
2024/03/15
美元
0.0670
9.55
2024/02/15
美元
0.0670
9.62
2024/01/16
美元
0.0670
9.68
2023/12/15
美元
0.0670
9.67
2023/11/15
美元
0.0670
10.05
2023/10/16
美元
0.0670
10.15
2023/09/15
美元
0.0670
9.83
2023/08/16
美元
0.0670
9.78
2023/07/17
美元
0.0670
9.55
2023/06/15
美元
0.0670
9.71
2023/05/15
美元
0.0670
10.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。