淨值
績效
基本
持股
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除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/16
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0.0660
0.00
2024/08/16
美元
0.0660
0.00
2024/07/15
美元
0.0660
0.00
2024/06/17
美元
0.0660
9.47
2024/05/15
美元
0.0660
9.54
2024/04/15
美元
0.0660
9.49
2024/03/15
美元
0.0670
9.55
2024/02/15
美元
0.0670
9.62
2024/01/16
美元
0.0670
9.68
2023/12/15
美元
0.0670
9.67
2023/11/15
美元
0.0670
10.05
2023/10/16
美元
0.0670
10.15
2023/09/15
美元
0.0670
9.83
2023/08/16
美元
0.0670
9.78
2023/07/17
美元
0.0670
9.55
2023/06/15
美元
0.0670
9.71
2023/05/15
美元
0.0670
10.00
2023/04/17
美元
0.0670
9.87
2023/03/15
美元
0.0740
11.17
2023/02/15
美元
0.0740
10.71
2023/01/17
美元
0.0740
10.79
2022/12/15
美元
0.0740
10.67
2022/11/15
美元
0.0740
10.78
2022/10/17
美元
0.0740
11.14
2022/09/15
美元
0.0770
10.81
2022/08/16
美元
0.0770
10.24
2022/07/15
美元
0.0770
11.15
2022/06/15
美元
0.0770
10.93
2022/05/16
美元
0.0770
10.49
2022/04/19
美元
0.0770
9.49
2022/03/15
美元
0.0790
9.84
2022/02/15
美元
0.0790
9.40
2022/01/18
美元
0.0790
8.93
2021/12/15
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8.73
2021/11/15
美元
0.0790
8.43
2021/10/15
美元
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8.66
2021/09/15
美元
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8.54
2021/08/16
美元
0.0790
8.57
2021/07/15
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8.50
2021/06/15
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8.63
2021/05/17
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8.52
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13.94
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。