淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/15
美元
0.0600
8.05
2025/06/16
美元
0.0600
8.21
2025/05/15
美元
0.0600
8.21
2025/04/15
美元
0.0600
8.62
2025/03/17
美元
0.0600
8.35
2025/02/18
美元
0.0600
7.88
2025/01/15
美元
0.0600
8.08
2024/12/16
美元
0.0600
7.85
2024/11/15
美元
0.0600
7.90
2024/10/15
美元
0.0600
7.98
2024/09/16
美元
0.0600
8.05
2024/08/16
美元
0.0600
8.16
2024/07/15
美元
0.0600
7.94
2024/06/17
美元
0.0600
8.05
2024/05/15
美元
0.0600
8.11
2024/04/15
美元
0.0600
8.08
2024/03/15
美元
0.0600
8.02
2024/02/15
美元
0.0600
8.09
2024/01/16
美元
0.0600
8.15
2023/12/15
美元
0.0600
8.15
2023/11/15
美元
0.0600
8.49
2023/10/16
美元
0.0600
8.58
2023/09/15
美元
0.0600
8.32
2023/08/16
美元
0.0600
8.29
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。