淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/10/15
美元
0.0400
5.69
2024/09/16
美元
0.0400
5.62
2024/08/16
美元
0.0400
5.68
2024/07/15
美元
0.0400
5.73
2024/06/17
美元
0.0400
5.74
2024/05/15
美元
0.0400
5.78
2024/04/15
美元
0.0400
5.81
2024/03/15
美元
0.0400
5.73
2024/02/15
美元
0.0400
5.75
2024/01/16
美元
0.0400
5.68
2023/12/15
美元
0.0400
5.69
2023/11/15
美元
0.0400
5.90
2023/10/16
美元
0.0400
5.94
2023/09/15
美元
0.0400
5.83
2023/08/16
美元
0.0400
5.79
2023/07/17
美元
0.0400
5.71
2023/06/15
美元
0.0400
5.75
2023/05/15
美元
0.0400
5.66
2023/04/17
美元
0.0400
5.63
2023/03/15
美元
0.0400
5.72
2023/02/15
美元
0.0400
5.67
2023/01/17
美元
0.0400
5.59
2022/12/15
美元
0.0400
5.62
2022/11/15
美元
0.0400
5.73
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。