淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/16
澳幣
0.0590
0.00
2024/08/16
澳幣
0.0590
0.00
2024/07/15
澳幣
0.0590
0.00
2024/06/17
澳幣
0.0590
8.60
2024/05/15
澳幣
0.0590
8.66
2024/04/15
澳幣
0.0590
8.62
2024/03/15
澳幣
0.0600
8.69
2024/02/15
澳幣
0.0600
8.76
2024/01/16
澳幣
0.0600
8.82
2023/12/15
澳幣
0.0600
8.81
2023/11/15
澳幣
0.0600
9.15
2023/10/16
澳幣
0.0600
9.23
2023/09/15
澳幣
0.0600
8.94
2023/08/16
澳幣
0.0600
8.89
2023/07/17
澳幣
0.0600
8.69
2023/06/15
澳幣
0.0600
8.84
2023/05/15
澳幣
0.0600
9.09
2023/04/17
澳幣
0.0600
8.97
2023/03/15
澳幣
0.0660
10.11
2023/02/15
澳幣
0.0660
9.68
2023/01/17
澳幣
0.0660
9.77
2022/12/15
澳幣
0.0660
9.66
2022/11/15
澳幣
0.0730
10.77
2022/10/17
澳幣
0.0730
11.12
2022/09/15
澳幣
0.0770
10.92
2022/08/16
澳幣
0.0770
10.34
2022/07/15
澳幣
0.0770
11.24
2022/06/15
澳幣
0.0770
11.03
2022/05/16
澳幣
0.0770
10.55
2022/04/19
澳幣
0.0770
9.51
2022/03/15
澳幣
0.0790
9.85
2022/02/15
澳幣
0.0790
9.40
2022/01/18
澳幣
0.0790
8.93
2021/12/15
澳幣
0.0790
8.72
2021/11/15
澳幣
0.0790
8.41
2021/10/15
澳幣
0.0790
8.65
2021/09/15
澳幣
0.0790
8.53
2021/08/16
澳幣
0.0790
8.56
2021/07/15
澳幣
0.0790
8.49
2021/06/15
澳幣
0.0790
8.62
2021/05/17
澳幣
0.0790
8.86
2021/04/15
澳幣
0.0790
8.52
2021/03/15
澳幣
0.0785
8.65
2021/02/16
澳幣
0.0785
8.30
2021/01/15
澳幣
0.0785
8.50
2020/12/15
澳幣
0.0785
8.75
2020/11/16
澳幣
0.0785
9.14
2020/10/15
澳幣
0.0785
9.08
2020/09/15
澳幣
0.0801
9.59
2020/08/17
澳幣
0.0801
9.62
2020/07/15
澳幣
0.0759
9.53
2020/06/15
澳幣
0.0759
9.65
2020/05/15
澳幣
0.0759
10.42
2020/04/15
澳幣
0.0718
9.85
2020/03/16
澳幣
0.1076
15.32
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