淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/07/15
美元
0.0504
7.07
2026/06/15
美元
0.0504
7.04
2026/05/15
美元
0.0504
7.03
2026/04/15
美元
0.0504
6.99
2026/03/16
美元
0.0504
6.98
2026/02/17
美元
0.0504
6.87
2026/01/15
美元
0.0504
6.86
2025/12/15
美元
0.0504
6.87
2025/11/17
美元
0.0504
6.86
2025/10/15
美元
0.0504
6.85
2025/09/15
美元
0.0504
6.82
2025/08/18
美元
0.0504
6.82
2025/07/15
美元
0.0504
6.85
2025/06/16
美元
0.0504
6.86
2025/05/15
美元
0.0504
6.88
2025/04/15
美元
0.0504
6.97
2025/03/17
美元
0.0504
6.84
2025/02/18
美元
0.0504
6.79
2025/01/15
美元
0.0504
6.85
2024/12/16
美元
0.0504
6.77
2024/11/15
美元
0.0504
6.78
2024/10/15
美元
0.0504
6.77
2024/09/16
美元
0.0504
6.76
2024/08/16
美元
0.0504
6.79
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。