淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/04/15
美元
0.0260
6.36
2025/03/17
美元
0.0260
6.18
2025/02/17
美元
0.0260
6.23
2025/01/15
美元
0.0260
6.30
2024/12/16
美元
0.0260
6.17
2024/11/15
美元
0.0260
6.17
2024/10/15
美元
0.0260
6.08
2024/09/16
美元
0.0260
6.03
2024/08/16
美元
0.0260
6.07
2024/07/15
美元
0.0260
6.12
2024/06/18
美元
0.0260
6.13
2024/05/15
美元
0.0260
6.19
2024/04/15
美元
0.0260
6.21
2024/03/15
美元
0.0260
6.14
2024/02/15
美元
0.0260
6.17
2024/01/15
美元
0.0260
6.11
2023/12/15
美元
0.0260
6.11
2023/11/15
美元
0.0260
6.34
2023/10/16
美元
0.0260
6.35
2023/09/15
美元
0.0260
6.22
2023/08/16
美元
0.0260
6.15
2023/07/17
美元
0.0260
6.05
2023/06/15
美元
0.0260
6.04
2023/05/15
美元
0.0260
5.96
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。