淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/04/15
美元
0.0550
8.49
2025/03/17
美元
0.0550
8.24
2025/02/18
美元
0.0550
7.78
2025/01/15
美元
0.0550
7.98
2024/12/16
美元
0.0550
7.76
2024/11/15
美元
0.0550
7.81
2024/10/15
美元
0.0550
7.90
2024/09/16
美元
0.0550
7.97
2024/08/16
美元
0.0550
8.08
2024/07/15
美元
0.0550
7.87
2024/06/17
美元
0.0550
7.98
2024/05/15
美元
0.0550
8.05
2024/04/15
美元
0.0550
8.02
2024/03/15
美元
0.0550
7.96
2024/02/15
美元
0.0550
8.04
2024/01/16
美元
0.0550
8.11
2023/12/15
美元
0.0550
8.11
2023/11/15
美元
0.0550
8.45
2023/10/16
美元
0.0550
8.54
2023/09/15
美元
0.0550
8.29
2023/08/16
美元
0.0550
8.26
2023/07/17
美元
0.0550
8.08
2023/06/15
美元
0.0550
8.23
2023/05/15
美元
0.0550
8.49
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。