淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2023/12/15
美元
0.6870
1.47
2020/12/15
美元
0.0170
0.04
2019/12/16
美元
0.0970
0.28
2018/12/17
美元
0.0081
0.03
2017/12/15
美元
0.0913
0.31
2016/12/15
美元
0.2382
0.97
2015/12/15
美元
0.2085
0.90
2014/12/15
美元
0.0416
0.18
2013/12/16
美元
0.0678
0.30
2012/12/17
美元
0.0702
0.38
2011/12/15
美元
0.0309
0.20
2010/12/15
美元
0.0288
0.00
2009/12/15
美元
0.0861
0.00
2008/12/15
美元
0.0400
0.00
2007/11/15
美元
0.0300
0.00
2006/11/15
美元
0.0500
0.00
2005/11/15
美元
0.0500
0.00
2003/11/17
美元
0.0500
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。