淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2023/12/15
美元
0.3850
1.54
2020/12/15
美元
0.0110
0.05
2019/12/16
美元
0.0700
0.32
2017/12/15
美元
0.1213
0.50
2016/12/15
美元
0.0963
0.50
2013/12/16
美元
0.0115
0.07
2012/12/17
美元
0.0447
0.34
2011/12/15
美元
0.0228
0.19
2010/12/15
美元
0.0217
0.00
2009/12/15
美元
0.0317
0.00
2008/09/22
美元
0.0100
0.00
2008/04/18
美元
0.0100
0.00
2007/04/19
美元
0.0500
0.00
2005/11/15
美元
0.1252
0.00
1997/11/18
美元
0.0192
0.00
1996/10/14
美元
0.0367
0.00
1994/11/25
美元
0.0210
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。