淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2023/12/15
美元
0.0284
0.02
2022/12/15
美元
0.9494
0.42
2021/12/15
美元
0.0846
0.03
2020/12/15
美元
0.9560
0.32
2019/12/16
美元
1.1275
0.46
2018/12/17
美元
1.7978
0.77
2017/12/15
美元
2.9292
1.07
2016/12/15
美元
4.3118
1.93
2015/12/15
美元
2.1962
1.01
2014/12/15
美元
2.8736
1.25
2013/12/16
美元
2.1429
0.96
2012/12/17
美元
1.9196
0.89
2011/12/15
美元
1.9684
1.10
2010/12/15
美元
0.9232
0.00
2009/12/15
美元
4.7201
0.00
2008/09/22
美元
0.9700
0.00
2008/04/18
美元
0.9600
0.00
2007/04/19
美元
1.7600
0.00
2005/11/15
美元
1.6989
0.00
2004/11/26
美元
2.9688
0.00
2003/12/04
美元
1.0412
0.00
2002/12/02
美元
1.5306
0.00
2001/11/16
美元
1.4018
0.00
2000/11/07
美元
1.2312
0.00
1999/11/17
美元
1.7840
0.00
1998/11/26
美元
1.6250
0.00
1997/11/18
美元
2.3272
0.00
1996/10/14
美元
1.3653
0.00
1995/10/16
美元
1.3813
0.00
1994/11/25
美元
0.8954
0.00
1993/12/03
美元
0.5769
0.00
1993/06/02
美元
0.2015
0.00
1992/05/29
美元
0.4304
0.00
1991/05/15
美元
0.4263
0.00
1990/05/15
美元
0.3500
0.00
1989/05/19
美元
0.3990
0.00
1988/06/03
美元
0.2420
0.00
1987/06/23
美元
0.1542
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。