淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2020/12/15
美元
0.0510
0.04
2019/12/16
美元
0.3420
0.33
2009/12/15
美元
0.0324
0.03
2008/09/22
美元
0.0100
0.04
2008/04/18
美元
0.0100
0.00
2005/11/21
美元
0.9756
0.00
2005/09/22
美元
1.6087
0.00
2004/09/13
美元
0.7282
0.00
2003/09/05
美元
0.6652
0.00
2002/09/13
美元
0.6195
0.00
2001/08/24
美元
0.4867
0.00
2000/09/01
美元
0.1395
0.00
1999/08/24
美元
0.8100
0.00
1998/08/06
美元
0.5413
0.00
1997/08/29
美元
0.5059
0.00
1996/08/16
美元
0.4845
0.00
1995/08/14
美元
0.4150
0.00
1994/08/08
美元
0.2601
0.00
1993/09/30
美元
0.3092
0.00
1992/09/30
美元
0.5283
0.00
1991/09/30
美元
0.3192
0.00
1990/09/28
美元
0.2897
0.00
1989/10/03
美元
0.0885
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。