淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/03/04
歐元
7.8780
1.45
2023/03/06
歐元
6.5810
1.66
2020/03/02
歐元
0.1420
0.05
2019/03/04
歐元
0.7630
0.30
2018/03/05
歐元
1.3595
0.58
2017/03/06
歐元
0.0841
0.04
2011/03/07
歐元
0.0200
0.01
2009/03/02
歐元
0.0500
0.00
2008/03/03
歐元
0.0400
0.00
2007/03/05
歐元
0.0500
0.00
2006/03/06
歐元
0.0500
0.00
2005/03/07
歐元
0.0500
0.00
2004/03/01
歐元
0.0500
0.00
2001/03/05
歐元
0.0500
0.00
2000/03/06
歐元
0.0500
0.00
1999/02/15
歐元
0.1000
0.00
1998/02/15
歐元
0.1500
0.00
1997/02/17
歐元
0.3500
0.00
1996/02/15
歐元
0.5500
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。