淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/03/04
歐元
2.2940
1.59
2023/03/06
歐元
2.3000
1.66
2022/03/07
歐元
1.7770
1.39
2020/03/02
歐元
1.2547
1.25
2019/03/04
歐元
1.6305
1.67
2018/03/05
歐元
0.6438
0.65
2018/01/02
歐元
0.0030
0.00
2017/12/22
歐元
1.8750
1.75
2017/03/06
歐元
2.9475
0.00
2017/03/03
歐元
2.9475
1.13
2016/03/07
歐元
1.2156
1.21
2015/03/02
歐元
2.0868
1.95
2014/03/03
歐元
1.4671
1.59
2013/03/04
歐元
0.9351
1.17
2012/03/05
歐元
0.3570
0.48
2011/03/07
歐元
0.6853
0.00
2009/03/02
歐元
0.9700
0.00
2008/03/03
歐元
0.6000
0.00
2007/03/05
歐元
0.7500
0.00
2006/03/06
歐元
0.7500
0.00
2005/03/07
歐元
0.9500
0.00
2004/03/01
歐元
0.7000
0.00
2003/03/06
歐元
0.7500
0.00
2002/03/04
歐元
1.0000
0.00
2001/03/05
歐元
0.4500
0.00
2000/03/06
歐元
0.7500
0.00
1999/02/15
歐元
1.9500
0.00
1998/02/16
歐元
1.5000
0.00
1997/02/17
歐元
1.5000
0.00
1996/02/15
歐元
1.2500
0.00
1995/02/15
歐元
1.2500
0.00
1994/02/15
歐元
1.6000
0.00
1993/02/15
歐元
1.5500
0.00
1992/02/15
歐元
1.4000
0.00
1991/02/15
歐元
1.4000
0.00
1990/02/15
歐元
1.4000
0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。