淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/07/15
澳幣
0.0152
3.85
2026/06/15
澳幣
0.0152
3.82
2026/05/15
澳幣
0.0152
3.82
2026/04/15
澳幣
0.0152
3.81
2026/03/16
澳幣
0.0152
3.82
2026/02/16
澳幣
0.0152
3.76
2026/01/15
澳幣
0.0152
3.77
2025/12/15
澳幣
0.0152
3.78
2025/11/17
澳幣
0.0152
3.76
2025/10/15
澳幣
0.0152
3.75
2025/09/15
澳幣
0.0152
3.76
2025/08/18
澳幣
0.0152
3.79
2025/07/15
澳幣
0.0152
3.84
2025/06/16
澳幣
0.0152
3.85
2025/05/15
澳幣
0.0152
3.87
2025/04/15
澳幣
0.0152
3.93
2025/03/17
澳幣
0.0130
3.27
2025/02/17
澳幣
0.0130
3.30
2025/01/15
澳幣
0.0130
3.35
2024/12/16
澳幣
0.0130
3.28
2024/11/15
澳幣
0.0130
3.29
2024/10/15
澳幣
0.0130
3.25
2024/09/16
澳幣
0.0130
3.22
2024/08/16
澳幣
0.0130
3.24
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。