淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/30
澳幣
0.0400
0.00
2024/07/31
澳幣
0.0400
0.00
2024/06/28
澳幣
0.0400
0.00
2024/05/31
澳幣
0.0400
0.00
2024/04/30
澳幣
0.0395
0.00
2024/03/28
澳幣
0.0395
0.00
2024/02/29
澳幣
0.0395
0.00
2024/01/31
澳幣
0.0395
0.00
2023/12/29
澳幣
0.0395
6.12
2023/11/30
澳幣
0.0395
6.29
2023/10/31
澳幣
0.0420
7.09
2023/09/29
澳幣
0.0420
6.93
2023/08/31
澳幣
0.0420
6.66
2023/07/31
澳幣
0.0405
6.28
2023/06/30
澳幣
0.0405
6.41
2023/05/31
澳幣
0.0405
6.53
2023/04/28
澳幣
0.0405
6.42
2023/03/31
澳幣
0.0405
6.51
2023/02/28
澳幣
0.0435
7.07
2023/01/31
澳幣
0.0435
6.88
2022/12/30
澳幣
0.0465
7.61
2022/11/30
澳幣
0.0465
7.45
2022/10/31
澳幣
0.0445
7.44
2022/09/30
澳幣
0.0490
8.48
2022/08/31
澳幣
0.0490
7.67
2022/07/29
澳幣
0.0505
7.76
2022/06/30
澳幣
0.0505
7.86
2022/05/31
澳幣
0.0505
7.29
2022/04/29
澳幣
0.0500
6.83
2022/03/31
澳幣
0.0500
6.73
2022/02/28
澳幣
0.0500
7.01
2022/01/31
澳幣
0.0495
6.85
2021/12/31
澳幣
0.0495
6.28
2021/11/30
澳幣
0.0495
6.50
2021/10/29
澳幣
0.0475
6.19
2021/09/30
澳幣
0.0475
6.26
2021/08/31
澳幣
0.0475
6.02
2021/07/30
澳幣
0.0455
5.85
2021/06/30
澳幣
0.0455
5.92
2021/05/31
澳幣
0.0455
5.90
2021/04/30
澳幣
0.0430
5.61
2021/03/31
澳幣
0.0430
5.79
2021/02/26
澳幣
0.0430
5.84
2021/01/29
澳幣
0.0415
5.75
2020/12/31
澳幣
0.0415
5.76
2020/11/30
澳幣
0.0415
5.90
2020/10/30
澳幣
0.0415
6.24
2020/09/30
澳幣
0.0415
6.06
2020/08/31
澳幣
0.0415
6.02
2020/07/31
澳幣
0.0415
6.36
2020/06/30
澳幣
0.0415
6.64
2020/05/29
澳幣
0.0415
6.61
2020/04/30
澳幣
0.0445
8.03
2020/03/31
澳幣
0.0445
8.03
2020/02/28
澳幣
0.0445
6.60
2020/01/31
澳幣
0.0465
6.44
2019/12/31
澳幣
0.0465
6.42
2019/11/29
澳幣
0.0465
6.46
2019/10/31
澳幣
0.0485
6.90
2019/09/30
澳幣
0.0485
6.90
2019/08/30
澳幣
0.0485
6.93
2019/07/31
澳幣
0.0495
6.85
2019/06/28
澳幣
0.0495
6.86
2019/05/31
澳幣
0.0495
7.06
2019/04/30
澳幣
0.0505
6.97
2019/03/29
澳幣
0.0505
7.00
2019/02/28
澳幣
0.0505
7.05
2019/01/31
澳幣
0.0525
7.54
2018/12/31
澳幣
0.0525
7.87
2018/11/30
澳幣
0.0525
7.36
2018/10/31
澳幣
0.0530
7.56
2018/09/28
澳幣
0.0530
6.96
2018/08/31
澳幣
0.0530
6.94
2018/07/31
澳幣
0.0540
7.10
2018/06/29
澳幣
0.0540
7.34
2018/05/31
澳幣
0.0540
7.22
2018/04/30
澳幣
0.0535
7.04
2018/03/29
澳幣
0.0535
7.05
2018/02/28
澳幣
0.0535
6.71
2018/01/31
澳幣
0.0560
6.77
2017/12/29
澳幣
0.0560
7.02
2017/11/30
澳幣
0.0560
7.08
2017/10/31
澳幣
0.0545
6.99
2017/09/29
澳幣
0.0545
7.07
2017/08/31
澳幣
0.0545
7.14
2017/07/31
澳幣
0.0560
7.26
2017/06/30
澳幣
0.0560
7.30
2017/05/31
澳幣
0.0560
7.35
2017/04/28
澳幣
0.0560
7.43
2017/03/31
澳幣
0.0560
7.49
2017/02/28
澳幣
0.0555
7.41
2017/01/31
澳幣
0.0595
8.15
2016/12/30
澳幣
0.0595
8.23
2016/11/30
澳幣
0.0595
8.26
2016/10/31
澳幣
0.0650
9.05
2016/09/30
澳幣
0.0650
8.74
2016/08/31
澳幣
0.0650
8.72
2016/07/29
澳幣
0.0665
8.86
2016/06/30
澳幣
0.0665
9.10
2016/05/31
澳幣
0.0665
9.04
2016/04/29
澳幣
0.0700
9.27
2016/03/31
澳幣
0.0700
9.23
2016/02/29
澳幣
0.0700
9.66
2016/01/29
澳幣
0.0700
9.95
2015/12/31
澳幣
0.0700
9.28
2015/11/30
澳幣
0.0725
9.52
2015/10/30
澳幣
0.0725
9.36
2015/09/30
澳幣
0.0725
9.93
2015/08/31
澳幣
0.0725
9.49
2015/07/31
澳幣
0.0780
9.54
2015/06/30
澳幣
0.0780
9.50
2015/05/29
澳幣
0.0780
9.64
2015/04/30
澳幣
0.0780
9.19
2015/03/31
澳幣
0.0780
8.81
2015/02/27
澳幣
0.0780
9.94
2015/01/30
澳幣
0.0780
9.41
2014/12/31
澳幣
0.0780
8.51
2014/11/28
澳幣
0.0780
9.98
2014/10/31
澳幣
0.0780
9.03
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。