淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/03/31
美元
0.0260
7.19
2025/02/28
美元
0.0260
7.07
2025/01/31
美元
0.0255
6.94
2024/12/31
美元
0.0255
6.99
2024/11/29
美元
0.0255
6.91
2024/10/31
美元
0.0250
6.79
2024/09/30
美元
0.0250
6.73
2024/08/30
美元
0.0250
6.77
2024/07/31
美元
0.0245
6.70
2024/06/28
美元
0.0245
6.77
2024/05/31
美元
0.0245
6.81
2024/04/30
美元
0.0240
6.68
2024/03/28
美元
0.0240
6.61
2024/02/29
美元
0.0240
6.64
2024/01/31
美元
0.0235
6.48
2023/12/29
美元
0.0235
6.45
2023/11/30
美元
0.0235
6.67
2023/10/31
美元
0.0230
6.76
2023/09/29
美元
0.0230
6.65
2023/08/31
美元
0.0230
6.52
2023/07/31
美元
0.0230
6.51
2023/06/30
美元
0.0230
6.56
2023/05/31
美元
0.0230
6.60
2023/04/28
美元
0.0230
6.52
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。