淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/06/30
美元
0.1515
3.38
2025/05/30
美元
0.1374
3.10
2025/04/30
美元
0.1336
2.99
2025/03/31
美元
0.1391
3.13
2025/02/28
美元
0.1219
2.73
2025/01/31
美元
0.1357
3.05
2024/12/31
美元
0.1451
3.27
2024/11/29
美元
0.1306
2.92
2024/10/31
美元
0.1394
3.13
2024/09/30
美元
0.1416
3.12
2024/08/30
美元
0.1341
2.98
2024/07/31
美元
0.1471
3.32
2024/06/28
美元
0.1279
2.92
2024/05/31
美元
0.1345
3.10
2024/04/30
美元
0.1398
3.23
2024/03/28
美元
0.1353
3.06
2024/02/29
美元
0.1241
2.84
2024/01/31
美元
0.1614
3.65
2023/12/29
美元
0.1237
2.77
2023/11/30
美元
0.1288
2.98
2023/10/31
美元
0.1288
3.09
2023/09/29
美元
0.1121
2.68
2023/08/31
美元
0.1084
2.52
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。