淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/08/30
美元
0.1341
0.00
2024/07/31
美元
0.1471
0.00
2024/06/28
美元
0.1279
0.00
2024/05/31
美元
0.1345
0.00
2024/04/30
美元
0.1398
0.00
2024/03/28
美元
0.1353
0.00
2024/02/29
美元
0.1241
0.00
2024/01/31
美元
0.1614
0.00
2023/12/29
美元
0.1237
2.77
2023/11/30
美元
0.1288
2.98
2023/10/31
美元
0.1288
3.09
2023/09/29
美元
0.1121
2.68
2023/08/31
美元
0.1084
2.52
2023/07/31
美元
0.1236
2.86
2023/06/30
美元
0.1141
2.63
2023/05/31
美元
0.1204
2.79
2023/04/28
美元
0.0967
2.22
2023/03/31
美元
0.0959
2.24
2023/02/28
美元
0.0893
2.08
2023/01/31
美元
0.1040
2.37
2022/12/30
美元
0.0927
2.16
2022/11/30
美元
0.0797
1.84
2022/10/31
美元
0.0828
1.94
2022/09/30
美元
0.0791
1.85
2022/08/31
美元
0.0767
1.72
2022/07/29
美元
0.0851
1.86
2022/06/30
美元
0.0746
1.68
2022/05/31
美元
0.0652
1.42
2022/04/29
美元
0.0625
1.33
2022/03/31
美元
0.0725
1.54
2022/02/28
美元
0.0690
1.43
2022/01/31
美元
0.0928
1.87
2021/12/31
美元
0.0703
1.39
2021/11/30
美元
0.0648
1.28
2021/10/29
美元
0.0592
1.17
2021/09/30
美元
0.0686
1.35
2021/08/31
美元
0.0707
1.37
2021/07/30
美元
0.0660
1.28
2021/06/30
美元
0.0649
1.27
2021/05/31
美元
0.0710
1.39
2021/04/30
美元
0.0654
1.29
2021/03/31
美元
0.0656
1.29
2021/02/26
美元
0.0537
1.05
2021/01/29
美元
0.0584
1.13
2020/12/31
美元
0.0626
1.20
2020/11/30
美元
0.0575
1.11
2020/10/30
美元
0.0554
1.08
2020/09/30
美元
0.0410
0.80
2020/08/31
美元
0.0402
0.79
2020/07/31
美元
0.0522
1.02
2020/06/30
美元
0.0588
1.16
2020/05/29
美元
0.0466
0.93
2020/04/30
美元
0.0623
1.26
2020/03/31
美元
0.0708
1.47
2020/02/28
美元
0.0695
1.38
2020/01/31
美元
0.0677
1.35
2019/12/31
美元
0.0691
1.40
2019/11/29
美元
0.0677
1.37
2019/10/31
美元
0.0733
1.48
2019/09/30
美元
0.0780
1.57
2019/08/30
美元
0.0818
1.63
2019/07/31
美元
0.0877
1.78
2019/06/28
美元
0.0770
1.58
2019/05/31
美元
0.0812
1.69
2019/04/30
美元
0.0881
1.85
2019/03/29
美元
0.0750
1.57
2019/02/28
美元
0.0624
1.33
2019/01/31
美元
0.0582
1.25
2018/12/31
美元
0.0556
1.20
2018/11/30
美元
0.0456
1.00
2018/10/31
美元
0.0550
1.21
2018/09/28
美元
0.0445
0.97
2018/08/31
美元
0.0663
1.44
2018/07/31
美元
0.0697
1.51
2018/06/29
美元
0.0594
1.29
2018/05/31
美元
0.0518
1.12
2018/04/30
美元
0.0581
1.26
2018/03/29
美元
0.0488
1.05
2018/02/28
美元
0.0596
1.28
2018/01/31
美元
0.0747
1.60
2017/12/29
美元
0.0677
1.45
2017/11/30
美元
0.0764
1.63
2017/10/31
美元
0.0605
1.29
2017/09/29
美元
0.0553
1.18
2017/08/31
美元
0.0589
1.25
2017/07/31
美元
0.0614
1.31
2017/06/30
美元
0.0535
1.15
2017/05/31
美元
0.0757
1.63
2017/04/28
美元
0.0480
1.04
2017/03/31
美元
0.0503
1.09
2017/02/28
美元
0.0423
0.92
2017/01/31
美元
0.0421
0.92
2016/12/30
美元
0.0400
0.87
2016/11/30
美元
0.0457
1.00
2016/10/31
美元
0.0516
1.10
2016/09/30
美元
0.0574
1.21
2016/08/31
美元
0.0623
1.31
2016/07/29
美元
0.0533
1.12
2016/06/30
美元
0.0522
1.11
2016/05/31
美元
0.0661
1.42
2016/04/29
美元
0.0528
1.14
2016/03/31
美元
0.0489
1.06
2016/02/29
美元
0.0558
1.22
2016/01/29
美元
0.0503
1.10
2015/12/31
美元
0.0589
1.30
2015/11/30
美元
0.0616
1.35
2015/10/30
美元
0.0528
1.15
2015/09/30
美元
0.0558
1.25
2015/08/31
美元
0.0522
1.13
2015/07/31
美元
0.0509
1.10
2015/06/30
美元
0.0535
1.13
2015/05/29
美元
0.0494
1.13
2015/04/30
美元
0.0547
1.20
2015/03/31
美元
0.0522
1.07
2015/02/27
美元
0.0428
1.00
2015/01/30
美元
0.0386
0.84
2014/12/31
美元
0.0443
0.89
2014/11/28
美元
0.0390
0.93
2014/10/31
美元
0.0448
0.97
2014/09/30
美元
0.0517
1.09
2014/08/29
美元
0.0326
0.76
2014/07/31
美元
0.0459
1.00
2014/06/30
美元
0.0539
1.18
2014/05/30
美元
0.0511
1.16
2014/04/30
美元
0.0566
1.29
2014/03/31
美元
0.0618
1.38
2014/02/28
美元
0.0581
1.43
2014/01/31
美元
0.0608
1.36
2013/12/31
美元
0.0632
1.39
2013/11/29
美元
0.0536
1.29
2013/10/31
美元
0.0664
1.50
2013/09/30
美元
0.0591
1.35
2013/08/30
美元
0.0554
1.31
2013/07/31
美元
0.0643
1.38
2013/06/28
美元
0.0556
1.41
2013/05/31
美元
0.0676
1.51
2013/04/30
美元
0.0648
1.35
2013/03/28
美元
0.0627
1.56
2013/02/28
美元
0.0613
1.53
2013/01/31
美元
0.0612
1.38
2012/12/31
美元
0.0677
1.52
2012/11/30
美元
0.0629
1.46
2012/10/31
美元
0.0735
1.56
2012/09/28
美元
0.0699
1.76
2012/08/31
美元
0.0747
1.71
2012/07/31
美元
0.0793
1.76
2012/06/29
美元
0.0729
1.80
2012/05/31
美元
0.0780
1.80
2012/04/30
美元
0.0717
1.67
2012/03/30
美元
0.0681
1.64
2012/02/29
美元
0.0692
1.72
2012/01/31
美元
0.0851
1.92
2011/12/30
美元
0.0806
1.96
2011/11/30
美元
0.0848
2.10
2011/10/31
美元
0.0916
2.17
2011/09/30
美元
0.0793
1.94
2011/08/31
美元
0.0968
2.15
2011/07/29
美元
0.0880
2.24
2011/06/30
美元
0.0938
2.32
2011/05/31
美元
0.1062
2.44
2011/04/29
美元
0.0926
2.36
2011/03/31
美元
0.1046
2.51
2011/02/28
美元
0.0899
2.38
2011/01/31
美元
0.0926
2.21
2010/12/31
美元
0.0973
2.32
2010/11/30
美元
0.0845
1.94
2010/10/29
美元
0.0742
1.85
2010/09/30
美元
0.0718
1.73
2010/08/31
美元
0.0795
1.79
2010/07/30
美元
0.0658
1.61
2010/06/30
美元
0.0833
2.04
2010/05/31
美元
0.0916
2.19
2010/04/30
美元
0.0930
2.31
2010/03/31
美元
0.0942
2.13
2010/02/26
美元
0.0787
2.10
2010/01/29
美元
0.0959
2.48
2009/12/31
美元
0.1097
2.68
2009/11/30
美元
0.1052
2.54
2009/10/30
美元
0.0971
2.45
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。