淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/03/31
美元
0.0350
2.20
2025/02/28
美元
0.0282
1.81
2025/01/31
美元
0.0299
1.93
2024/12/31
美元
0.0307
1.98
2024/11/29
美元
0.0287
1.81
2024/10/31
美元
0.0316
1.95
2024/09/30
美元
0.0330
1.96
2024/08/30
美元
0.0320
1.94
2024/07/31
美元
0.0340
2.12
2024/06/28
美元
0.0272
1.74
2024/05/31
美元
0.0271
1.72
2024/04/30
美元
0.0321
2.05
2024/03/28
美元
0.0249
1.56
2024/02/29
美元
0.0262
1.65
2024/01/31
美元
0.0312
1.95
2023/12/29
美元
0.0254
1.52
2023/11/30
美元
0.0246
1.55
2023/10/31
美元
0.0249
1.68
2023/09/29
美元
0.0216
1.47
2023/08/31
美元
0.0256
1.63
2023/07/31
美元
0.0240
1.52
2023/06/30
美元
0.0210
1.35
2023/05/31
美元
0.0215
1.40
2023/04/28
美元
0.0185
1.18
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。