淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/06/30
美元
0.0428
2.53
2026/05/29
美元
0.0368
2.15
2026/04/30
美元
0.0373
2.19
2026/03/31
美元
0.0391
2.34
2026/02/27
美元
0.0349
1.96
2026/01/30
美元
0.0380
2.12
2025/12/31
美元
0.0409
2.34
2025/11/28
美元
0.0361
2.08
2025/10/31
美元
0.0383
2.21
2025/09/30
美元
0.0380
2.18
2025/08/29
美元
0.0323
1.86
2025/07/31
美元
0.0340
1.99
2025/06/30
美元
0.0368
2.11
2025/05/30
美元
0.0339
2.01
2025/04/30
美元
0.0357
2.10
2025/03/31
美元
0.0350
2.20
2025/02/28
美元
0.0282
1.81
2025/01/31
美元
0.0299
1.93
2024/12/31
美元
0.0307
1.98
2024/11/29
美元
0.0287
1.81
2024/10/31
美元
0.0316
1.95
2024/09/30
美元
0.0330
1.96
2024/08/30
美元
0.0320
1.94
2024/07/31
美元
0.0340
2.12
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。