淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/10/31
歐元
0.0291
1.95
2024/09/30
歐元
0.0295
1.97
2024/08/30
歐元
0.0289
1.94
2024/07/31
歐元
0.0313
2.12
2024/06/28
歐元
0.0255
1.74
2024/05/31
歐元
0.0249
1.72
2024/04/30
歐元
0.0300
2.05
2024/03/28
歐元
0.0231
1.56
2024/02/29
歐元
0.0241
1.65
2024/01/31
歐元
0.0287
1.94
2023/12/29
歐元
0.0229
1.53
2023/11/30
歐元
0.0226
1.56
2023/10/31
歐元
0.0235
1.68
2023/09/29
歐元
0.0204
1.47
2023/08/31
歐元
0.0236
1.65
2023/07/31
歐元
0.0217
1.52
2023/06/30
歐元
0.0193
1.35
2023/05/31
歐元
0.0202
1.41
2023/04/28
歐元
0.0168
1.18
2023/03/31
歐元
0.0157
1.12
2023/02/28
歐元
0.0135
0.95
2023/01/31
歐元
0.0132
0.92
2022/12/30
歐元
0.0102
0.72
2022/11/30
歐元
0.0080
0.55
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。