淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/06/30
歐元
0.0375
2.53
2026/05/29
歐元
0.0316
2.14
2026/04/30
歐元
0.0319
2.19
2026/03/31
歐元
0.0339
2.33
2026/02/27
歐元
0.0296
1.96
2026/01/30
歐元
0.0319
2.14
2025/12/31
歐元
0.0349
2.35
2025/11/28
歐元
0.0312
2.09
2025/10/31
歐元
0.0332
2.21
2025/09/30
歐元
0.0324
2.18
2025/08/29
歐元
0.0277
1.86
2025/07/31
歐元
0.0298
2.00
2025/06/30
歐元
0.0314
2.11
2025/05/30
歐元
0.0299
2.01
2025/04/30
歐元
0.0314
2.11
2025/03/31
歐元
0.0324
2.20
2025/02/28
歐元
0.0271
1.81
2025/01/31
歐元
0.0289
1.94
2024/12/31
歐元
0.0296
1.99
2024/11/29
歐元
0.0272
1.81
2024/10/31
歐元
0.0291
1.95
2024/09/30
歐元
0.0295
1.97
2024/08/30
歐元
0.0289
1.94
2024/07/31
歐元
0.0313
2.12
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。