淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/03/31
美元
0.0448
2.76
2025/02/28
美元
0.0387
2.36
2025/01/31
美元
0.0440
2.70
2024/12/31
美元
0.0464
2.85
2024/11/29
美元
0.0386
2.34
2024/10/31
美元
0.0407
2.49
2024/09/30
美元
0.0449
2.70
2024/08/30
美元
0.0419
2.54
2024/07/31
美元
0.0466
2.85
2024/06/28
美元
0.0392
2.43
2024/05/31
美元
0.0449
2.82
2024/04/30
美元
0.0435
2.73
2024/03/28
美元
0.0396
2.43
2024/02/29
美元
0.0381
2.36
2024/01/31
美元
0.0510
3.12
2023/12/29
美元
0.0391
2.36
2023/11/30
美元
0.0410
2.57
2023/10/31
美元
0.0407
2.64
2023/09/29
美元
0.0389
2.52
2023/08/31
美元
0.0391
2.46
2023/07/31
美元
0.0427
2.66
2023/06/30
美元
0.0356
2.21
2023/05/31
美元
0.0369
2.29
2023/04/28
美元
0.0314
1.93
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。