淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/06/30
美元
0.0456
2.78
2026/05/29
美元
0.0419
2.58
2026/04/30
美元
0.0471
2.90
2026/03/31
美元
0.0468
2.89
2026/02/27
美元
0.0450
2.69
2026/01/30
美元
0.0428
2.59
2025/12/31
美元
0.0483
2.92
2025/11/28
美元
0.0425
2.56
2025/10/31
美元
0.0446
2.68
2025/09/30
美元
0.0505
3.06
2025/08/29
美元
0.0425
2.58
2025/07/31
美元
0.0495
3.02
2025/06/30
美元
0.0461
2.80
2025/05/30
美元
0.0416
2.55
2025/04/30
美元
0.0399
2.43
2025/03/31
美元
0.0448
2.76
2025/02/28
美元
0.0387
2.36
2025/01/31
美元
0.0440
2.70
2024/12/31
美元
0.0464
2.85
2024/11/29
美元
0.0386
2.34
2024/10/31
美元
0.0407
2.49
2024/09/30
美元
0.0449
2.70
2024/08/30
美元
0.0419
2.54
2024/07/31
美元
0.0466
2.85
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。