淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/07/01
澳幣
0.0534
6.70
2026/06/02
澳幣
0.0532
6.70
2026/05/01
澳幣
0.0528
6.70
2026/04/01
澳幣
0.0525
6.70
2026/03/02
澳幣
0.0550
6.70
2026/02/03
澳幣
0.0544
6.70
2026/01/02
澳幣
0.0542
6.70
2025/12/01
澳幣
0.0546
6.70
2025/11/03
澳幣
0.0548
6.70
2025/10/01
澳幣
0.0546
6.70
2025/09/02
澳幣
0.0546
6.74
2025/08/01
澳幣
0.0544
6.70
2025/07/01
澳幣
0.0550
6.70
2025/06/03
澳幣
0.0544
6.70
2025/05/01
澳幣
0.0551
6.70
2025/04/01
澳幣
0.0545
6.70
2025/03/03
澳幣
0.0550
6.70
2025/02/04
澳幣
0.0543
6.70
2025/01/02
澳幣
0.0543
6.70
2024/12/02
澳幣
0.0556
6.70
2024/11/01
澳幣
0.0554
6.70
2024/10/01
澳幣
0.0576
6.70
2024/09/03
澳幣
0.0479
5.65
2024/08/01
澳幣
0.0473
5.60
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。