淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/07/01
美元
0.0554
6.70
2026/06/02
美元
0.0553
6.70
2026/05/01
美元
0.0548
6.70
2026/04/01
美元
0.0545
6.70
2026/03/02
美元
0.0571
6.70
2026/02/03
美元
0.0564
6.70
2026/01/02
美元
0.0562
6.70
2025/12/01
美元
0.0567
6.70
2025/11/03
美元
0.0569
6.70
2025/10/01
美元
0.0566
6.70
2025/09/02
美元
0.0565
6.74
2025/08/01
美元
0.0563
6.70
2025/07/01
美元
0.0569
6.70
2025/06/03
美元
0.0562
6.70
2025/05/01
美元
0.0570
6.70
2025/04/01
美元
0.0563
6.70
2025/03/03
美元
0.0568
6.70
2025/02/04
美元
0.0561
6.70
2025/01/02
美元
0.0560
6.70
2024/12/02
美元
0.0574
6.70
2024/11/01
美元
0.0572
6.70
2024/10/01
美元
0.0594
6.70
2024/09/03
美元
0.0573
6.56
2024/08/01
美元
0.0566
6.50
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。