淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/03/03
美元
0.0568
6.70
2025/02/04
美元
0.0561
6.70
2025/01/02
美元
0.0560
6.70
2024/12/02
美元
0.0574
6.70
2024/11/01
美元
0.0572
6.70
2024/10/01
美元
0.0594
6.70
2024/09/03
美元
0.0573
6.56
2024/08/01
美元
0.0566
6.50
2024/07/01
美元
0.0559
6.50
2024/06/04
美元
0.0554
6.50
2024/05/01
美元
0.0553
6.50
2024/04/02
美元
0.0573
6.50
2024/03/01
美元
0.0567
6.50
2024/02/01
美元
0.0578
6.50
2024/01/02
美元
0.0584
6.50
2023/12/01
美元
0.0559
6.50
2023/11/01
美元
0.0535
6.50
2023/10/02
美元
0.0545
6.50
2023/09/01
美元
0.0561
6.50
2023/08/01
美元
0.0567
6.50
2023/07/03
美元
0.0299
3.45
2023/06/01
美元
0.0302
3.45
2023/05/02
美元
0.0305
3.45
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。