淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/03
美元
0.0573
0.00
2024/08/01
美元
0.0566
0.00
2024/07/01
美元
0.0559
0.00
2024/06/04
美元
0.0554
0.00
2024/05/01
美元
0.0553
0.00
2024/04/02
美元
0.0573
0.00
2024/03/01
美元
0.0567
6.50
2024/02/01
美元
0.0578
6.50
2024/01/02
美元
0.0584
6.50
2023/12/01
美元
0.0559
6.50
2023/11/01
美元
0.0535
6.50
2023/10/02
美元
0.0545
6.50
2023/09/01
美元
0.0561
6.50
2023/08/01
美元
0.0567
6.50
2023/07/03
美元
0.0299
3.45
2023/06/01
美元
0.0302
3.45
2023/05/02
美元
0.0305
3.45
2023/04/03
美元
0.0305
3.45
2023/03/01
美元
0.0309
3.45
2023/02/01
美元
0.0311
3.45
2023/01/03
美元
0.0311
3.45
2022/12/01
美元
0.0311
3.45
2022/11/01
美元
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3.45
2022/10/03
美元
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3.45
2022/09/01
美元
0.0309
3.45
2022/08/02
美元
0.0308
3.45
2022/07/01
美元
0.0302
3.45
2022/06/01
美元
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3.45
2022/05/03
美元
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3.45
2022/04/01
美元
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3.45
2022/03/01
美元
0.0309
3.45
2022/02/01
美元
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3.45
2022/01/04
美元
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3.45
2021/12/01
美元
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美元
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美元
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3.45
2021/09/01
美元
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3.45
2021/08/03
美元
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3.45
2021/07/01
美元
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4.05
2021/06/01
美元
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4.05
2021/05/04
美元
0.0383
4.05
2021/04/01
美元
0.0383
4.05
2021/03/01
美元
0.0385
4.05
2021/02/01
美元
0.0386
4.05
2021/01/04
美元
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4.25
2020/12/01
美元
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4.25
2020/11/02
美元
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2020/10/01
美元
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4.35
2020/09/01
美元
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4.35
2020/08/04
美元
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4.35
2020/07/01
美元
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4.55
2020/06/02
美元
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4.55
2020/05/01
美元
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4.55
2020/04/01
美元
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4.55
2020/03/02
美元
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4.55
2020/02/03
美元
0.0405
4.55
2020/01/02
美元
0.0419
4.75
2019/12/02
美元
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4.75
2019/11/01
美元
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4.75
2019/10/01
美元
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4.75
2019/09/02
美元
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2019/08/01
美元
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2019/07/01
美元
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2019/06/04
美元
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2019/05/01
美元
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2019/04/01
美元
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2019/03/01
美元
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4.75
2019/02/01
美元
0.0402
4.75
2019/01/02
美元
0.0118
1.41
投資注意事項
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