淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/03
澳幣
0.0324
0.00
2024/08/01
澳幣
0.0321
0.00
2024/07/01
澳幣
0.0318
0.00
2024/06/04
澳幣
0.0318
0.00
2024/05/01
澳幣
0.0317
0.00
2024/04/02
澳幣
0.0321
0.00
2024/03/01
澳幣
0.0315
7.05
2024/02/01
澳幣
0.0312
7.05
2024/01/02
澳幣
0.0313
7.05
2023/12/01
澳幣
0.0302
7.05
2023/11/01
澳幣
0.0289
7.05
2023/10/02
澳幣
0.0297
7.05
2023/09/01
澳幣
0.0300
7.05
2023/08/01
澳幣
0.0308
7.05
2023/07/03
澳幣
0.0271
6.30
2023/06/01
澳幣
0.0268
6.30
2023/05/02
澳幣
0.0272
6.30
2023/04/03
澳幣
0.0273
6.30
2023/03/01
澳幣
0.0279
6.30
2023/02/01
澳幣
0.0280
6.10
2023/01/03
澳幣
0.0268
6.10
2022/12/01
澳幣
0.0263
6.10
2022/11/01
澳幣
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6.10
2022/10/03
澳幣
0.0249
6.10
2022/09/01
澳幣
0.0265
6.10
2022/08/02
澳幣
0.0262
6.10
2022/07/01
澳幣
0.0265
6.10
2022/06/01
澳幣
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6.10
2022/05/03
澳幣
0.0292
6.10
2022/04/01
澳幣
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6.10
2022/03/01
澳幣
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2022/02/01
澳幣
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6.10
2022/01/04
澳幣
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5.40
2021/12/01
澳幣
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5.40
2021/11/01
澳幣
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2021/10/01
澳幣
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2021/09/01
澳幣
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5.40
2021/08/03
澳幣
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2021/07/01
澳幣
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2021/06/01
澳幣
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5.40
2021/05/04
澳幣
0.0328
5.40
2021/04/01
澳幣
0.0385
6.50
2021/03/01
澳幣
0.0405
6.50
2021/02/01
澳幣
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6.50
2021/01/04
澳幣
0.0468
7.10
2020/12/01
澳幣
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7.10
2020/11/02
澳幣
0.0431
7.10
2020/10/01
澳幣
0.0430
7.10
2020/09/01
澳幣
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7.10
2020/08/04
澳幣
0.0452
7.10
2020/07/01
澳幣
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7.10
2020/06/02
澳幣
0.0444
7.10
2020/05/01
澳幣
0.0421
7.10
2020/04/01
澳幣
0.0402
7.10
2020/03/02
澳幣
0.0482
7.10
2020/02/03
澳幣
0.0499
7.10
2020/01/02
澳幣
0.0518
7.25
2019/12/02
澳幣
0.0499
7.25
2019/11/01
澳幣
0.0510
7.25
2019/10/01
澳幣
0.0501
7.25
2019/09/02
澳幣
0.0496
7.25
2019/08/01
澳幣
0.0517
7.25
2019/07/01
澳幣
0.0515
7.25
2019/06/04
澳幣
0.0488
7.25
2019/05/01
澳幣
0.0494
7.25
2019/04/01
澳幣
0.0501
7.25
2019/03/01
澳幣
0.0515
7.25
2019/02/01
澳幣
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7.25
2019/01/02
澳幣
0.0498
7.25
2018/12/03
澳幣
0.0552
8.00
2018/11/01
澳幣
0.0545
8.00
2018/10/01
澳幣
0.0554
8.00
2018/09/03
澳幣
0.0550
8.00
2018/08/01
澳幣
0.0595
8.00
2018/07/02
澳幣
0.0587
8.00
2018/06/01
澳幣
0.0618
8.00
2018/05/01
澳幣
0.0660
8.00
2018/04/03
澳幣
0.0683
8.00
2018/03/01
澳幣
0.0686
8.00
2018/02/01
澳幣
0.0763
8.75
2018/01/02
澳幣
0.0734
8.75
2017/12/01
澳幣
0.0725
8.75
2017/11/01
澳幣
0.0718
8.75
2017/10/02
澳幣
0.0742
8.75
2017/09/01
澳幣
0.0751
8.75
2017/08/01
澳幣
0.0746
8.75
2017/07/03
澳幣
0.0738
8.75
2017/06/01
澳幣
0.0761
9.00
2017/05/02
澳幣
0.0756
9.00
2017/04/03
澳幣
0.0751
8.99
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。