淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/03
澳幣
0.0405
0.00
2024/08/01
澳幣
0.0401
0.00
2024/07/01
澳幣
0.0396
0.00
2024/06/04
澳幣
0.0393
0.00
2024/05/01
澳幣
0.0393
0.00
2024/04/02
澳幣
0.0407
0.00
2024/03/01
澳幣
0.0404
5.60
2024/02/01
澳幣
0.0412
5.60
2024/01/02
澳幣
0.0417
5.60
2023/12/01
澳幣
0.0400
5.60
2023/11/01
澳幣
0.0383
5.60
2023/10/02
澳幣
0.0391
5.60
2023/09/01
澳幣
0.0403
5.60
2023/08/01
澳幣
0.0408
5.60
2023/07/03
澳幣
0.0196
2.70
2023/06/01
澳幣
0.0198
2.70
2023/05/02
澳幣
0.0200
2.70
2023/04/03
澳幣
0.0200
2.70
2023/03/01
澳幣
0.0203
2.70
2023/02/01
澳幣
0.0205
2.70
2023/01/03
澳幣
0.0205
2.70
2022/12/01
澳幣
0.0206
2.70
2022/11/01
澳幣
0.0204
2.70
2022/10/03
澳幣
0.0204
2.70
2022/09/01
澳幣
0.0204
2.70
2022/08/02
澳幣
0.0204
2.70
2022/07/01
澳幣
0.0263
3.55
2022/06/01
澳幣
0.0267
3.55
2022/05/03
澳幣
0.0271
3.55
2022/04/01
澳幣
0.0271
3.55
2022/03/01
澳幣
0.0271
3.55
2022/02/01
澳幣
0.0274
3.55
2022/01/04
澳幣
0.0277
3.55
2021/12/01
澳幣
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3.55
2021/11/01
澳幣
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3.55
2021/10/01
澳幣
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3.55
2021/09/01
澳幣
0.0284
3.55
2021/08/03
澳幣
0.0287
3.55
2021/07/01
澳幣
0.0287
3.55
2021/06/01
澳幣
0.0290
3.55
2021/05/04
澳幣
0.0289
3.55
2021/04/01
澳幣
0.0290
3.55
2021/03/01
澳幣
0.0292
3.55
2021/02/01
澳幣
0.0292
3.55
2021/01/04
澳幣
0.0313
3.80
2020/12/01
澳幣
0.0312
3.80
2020/11/02
澳幣
0.0308
3.80
2020/10/01
澳幣
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3.80
2020/09/01
澳幣
0.0312
3.80
2020/08/04
澳幣
0.0312
3.80
2020/07/01
澳幣
0.0309
3.80
2020/06/02
澳幣
0.0307
3.80
2020/05/01
澳幣
0.0303
3.80
2020/04/01
澳幣
0.0299
3.80
2020/03/02
澳幣
0.0304
3.80
2020/02/03
澳幣
0.0297
3.80
2020/01/02
澳幣
0.0310
4.00
2019/12/02
澳幣
0.0312
4.00
2019/11/01
澳幣
0.0316
4.00
2019/10/01
澳幣
0.0315
4.00
2019/09/02
澳幣
0.0318
4.00
2019/08/01
澳幣
0.0313
4.00
2019/07/01
澳幣
0.0312
4.00
2019/06/04
澳幣
0.0307
4.00
2019/05/01
澳幣
0.0302
4.00
2019/04/01
澳幣
0.0304
4.00
2019/03/01
澳幣
0.0301
4.00
2019/02/01
澳幣
0.0302
4.00
2019/01/02
澳幣
0.0300
4.00
2018/12/03
澳幣
0.0350
4.75
2018/11/01
澳幣
0.0348
4.75
2018/10/01
澳幣
0.0352
4.75
2018/09/03
澳幣
0.0357
4.75
2018/08/01
澳幣
0.0355
4.75
2018/07/02
澳幣
0.0360
4.75
2018/06/01
澳幣
0.0362
4.75
2018/05/01
澳幣
0.0368
4.75
2018/04/03
澳幣
0.0374
4.75
2018/03/01
澳幣
0.0371
4.75
2018/02/01
澳幣
0.0440
5.50
2018/01/02
澳幣
0.0449
5.50
2017/12/01
澳幣
0.0453
5.50
2017/11/01
澳幣
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5.50
2017/10/02
澳幣
0.0457
5.50
2017/09/01
澳幣
0.0463
5.50
2017/08/01
澳幣
0.0460
5.50
2017/07/03
澳幣
0.0461
5.50
2017/06/01
澳幣
0.0485
5.75
2017/05/02
澳幣
0.0483
5.75
2017/04/03
澳幣
0.0481
5.75
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。