淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/07/01
澳幣
0.0444
6.70
2026/06/02
澳幣
0.0443
6.70
2026/05/01
澳幣
0.0439
6.70
2026/04/01
澳幣
0.0437
6.70
2026/03/02
澳幣
0.0459
6.70
2026/02/03
澳幣
0.0454
6.70
2026/01/02
澳幣
0.0453
6.70
2025/12/01
澳幣
0.0457
6.70
2025/11/03
澳幣
0.0459
6.70
2025/10/01
澳幣
0.0457
6.70
2025/09/02
澳幣
0.0457
6.75
2025/08/01
澳幣
0.0456
6.70
2025/07/01
澳幣
0.0462
6.70
2025/06/03
澳幣
0.0457
6.70
2025/05/01
澳幣
0.0463
6.70
2025/04/01
澳幣
0.0459
6.70
2025/03/03
澳幣
0.0463
6.70
2025/02/04
澳幣
0.0457
6.70
2025/01/02
澳幣
0.0458
6.70
2024/12/02
澳幣
0.0469
6.70
2024/11/01
澳幣
0.0468
6.70
2024/10/01
澳幣
0.0487
6.70
2024/09/03
澳幣
0.0405
5.65
2024/08/01
澳幣
0.0401
5.60
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。