淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/03
美元
0.0490
0.00
2024/08/01
美元
0.0484
0.00
2024/07/01
美元
0.0478
0.00
2024/06/04
美元
0.0475
0.00
2024/05/01
美元
0.0474
0.00
2024/04/02
美元
0.0491
0.00
2024/03/01
美元
0.0487
6.50
2024/02/01
美元
0.0496
6.50
2024/01/02
美元
0.0502
6.50
2023/12/01
美元
0.0481
6.50
2023/11/01
美元
0.0461
6.50
2023/10/02
美元
0.0470
6.50
2023/09/01
美元
0.0484
6.50
2023/08/01
美元
0.0490
6.50
2023/07/03
美元
0.0259
3.45
2023/06/01
美元
0.0261
3.45
2023/05/02
美元
0.0264
3.45
2023/04/03
美元
0.0264
3.45
2023/03/01
美元
0.0268
3.45
2023/02/01
美元
0.0270
3.45
2023/01/03
美元
0.0270
3.45
2022/12/01
美元
0.0271
3.45
2022/11/01
美元
0.0269
3.45
2022/10/03
美元
0.0269
3.45
2022/09/01
美元
0.0269
3.45
2022/08/02
美元
0.0268
3.45
2022/07/01
美元
0.0263
3.45
2022/06/01
美元
0.0267
3.45
2022/05/03
美元
0.0271
3.45
2022/04/01
美元
0.0271
3.45
2022/03/01
美元
0.0270
3.45
2022/02/01
美元
0.0273
3.45
2022/01/04
美元
0.0276
3.45
2021/12/01
美元
0.0278
3.45
2021/11/01
美元
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3.45
2021/10/01
美元
0.0280
3.45
2021/09/01
美元
0.0283
3.45
2021/08/03
美元
0.0286
3.45
2021/07/01
美元
0.0335
4.05
2021/06/01
美元
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4.05
2021/05/04
美元
0.0338
4.05
2021/04/01
美元
0.0339
4.05
2021/03/01
美元
0.0341
4.05
2021/02/01
美元
0.0341
4.05
2021/01/04
美元
0.0359
4.25
2020/12/01
美元
0.0358
4.25
2020/11/02
美元
0.0353
4.25
2020/10/01
美元
0.0363
4.35
2020/09/01
美元
0.0366
4.35
2020/08/04
美元
0.0367
4.35
2020/07/01
美元
0.0379
4.55
2020/06/02
美元
0.0377
4.55
2020/05/01
美元
0.0372
4.55
2020/04/01
美元
0.0366
4.55
2020/03/02
美元
0.0371
4.55
2020/02/03
美元
0.0363
4.55
2020/01/02
美元
0.0375
4.75
2019/12/02
美元
0.0378
4.75
2019/11/01
美元
0.0382
4.75
2019/10/01
美元
0.0380
4.75
2019/09/02
美元
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4.75
2019/08/01
美元
0.0378
4.75
2019/07/01
美元
0.0377
4.75
2019/06/04
美元
0.0370
4.75
2019/05/01
美元
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4.75
2019/04/01
美元
0.0366
4.75
2019/03/01
美元
0.0362
4.75
2019/02/01
美元
0.0364
4.75
2019/01/02
美元
0.0361
4.75
2018/12/03
美元
0.0355
4.75
2018/11/01
美元
0.0353
4.75
2018/10/01
美元
0.0357
4.75
2018/09/03
美元
0.0362
4.75
2018/08/01
美元
0.0359
4.75
2018/07/02
美元
0.0364
4.75
2018/06/01
美元
0.0366
4.75
2018/05/01
美元
0.0372
4.75
2018/04/03
美元
0.0378
4.75
2018/03/01
美元
0.0376
4.75
2018/02/01
美元
0.0384
4.75
2018/01/02
美元
0.0392
4.75
2017/12/01
美元
0.0395
4.75
2017/11/01
美元
0.0396
4.75
2017/10/02
美元
0.0398
4.75
2017/09/01
美元
0.0403
4.75
2017/08/01
美元
0.0400
4.75
2017/07/03
美元
0.0401
4.75
2017/06/01
美元
0.0403
4.75
2017/05/02
美元
0.0402
4.75
2017/04/03
美元
0.0400
4.75
2017/03/01
美元
0.0402
4.75
2017/02/01
美元
0.0400
4.75
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。