淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2026/07/01
美元
0.0465
6.70
2026/06/02
美元
0.0464
6.70
2026/05/01
美元
0.0460
6.70
2026/04/01
美元
0.0458
6.70
2026/03/02
美元
0.0481
6.70
2026/02/03
美元
0.0475
6.70
2026/01/02
美元
0.0474
6.70
2025/12/01
美元
0.0478
6.70
2025/11/03
美元
0.0480
6.70
2025/10/01
美元
0.0478
6.70
2025/09/02
美元
0.0478
6.75
2025/08/01
美元
0.0477
6.70
2025/07/01
美元
0.0482
6.70
2025/06/03
美元
0.0477
6.70
2025/05/01
美元
0.0483
6.70
2025/04/01
美元
0.0478
6.70
2025/03/03
美元
0.0483
6.70
2025/02/04
美元
0.0477
6.70
2025/01/02
美元
0.0477
6.70
2024/12/02
美元
0.0489
6.70
2024/11/01
美元
0.0488
6.70
2024/10/01
美元
0.0507
6.70
2024/09/03
美元
0.0490
6.56
2024/08/01
美元
0.0484
6.50
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。