淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2024/09/03
美元
0.0284
0.00
2024/08/01
美元
0.0297
0.00
2024/07/01
美元
0.0262
0.00
2024/06/04
美元
0.0298
0.00
2024/05/01
美元
0.0307
0.00
2024/04/02
美元
0.0262
0.00
2024/03/01
美元
0.0253
8.15
2024/02/01
美元
0.0252
8.21
2024/01/02
美元
0.0213
6.92
2023/12/01
美元
0.0242
8.16
2023/11/01
美元
0.0242
8.53
2023/10/02
美元
0.0252
8.65
2023/09/01
美元
0.0245
8.34
2023/08/01
美元
0.0237
7.84
2023/07/03
美元
0.0215
7.25
2023/06/01
美元
0.0264
8.99
2023/05/02
美元
0.0214
7.16
2023/04/03
美元
0.0253
8.44
2023/03/01
美元
0.0235
7.65
2023/02/01
美元
0.0271
8.56
2023/01/03
美元
0.0226
7.41
2022/12/01
美元
0.0238
7.98
2022/11/01
美元
0.0234
8.44
2022/10/03
美元
0.0227
8.05
2022/09/01
美元
0.0223
7.41
2022/08/02
美元
0.0236
7.96
2022/07/01
美元
0.0188
6.26
2022/06/01
美元
0.0278
8.56
2022/05/03
美元
0.0236
7.10
2022/04/01
美元
0.0256
7.50
2022/03/01
美元
0.0227
6.51
2022/02/01
美元
0.0209
5.64
2022/01/04
美元
0.0225
5.89
2021/12/01
美元
0.0289
7.61
2021/11/01
美元
0.0245
6.29
2021/10/01
美元
0.0151
3.76
2021/09/01
美元
0.0254
6.16
2021/08/03
美元
0.0202
4.87
2021/07/01
美元
0.0267
6.36
2021/06/01
美元
0.0217
5.10
2021/05/04
美元
0.0230
5.48
2021/04/01
美元
0.0240
5.87
2021/03/01
美元
0.0222
5.17
2021/02/01
美元
0.0217
4.87
2021/01/04
美元
0.0277
6.12
2020/12/01
美元
0.0289
6.57
2020/11/02
美元
0.0218
5.25
2020/10/01
美元
0.0220
5.31
2020/09/01
美元
0.0191
4.50
2020/08/04
美元
0.0201
4.66
2020/07/01
美元
0.0093
2.21
2020/06/02
美元
0.0279
6.62
2020/05/01
美元
0.0285
7.13
2020/04/01
美元
0.0254
6.67
2020/03/02
美元
0.0320
7.07
2020/02/03
美元
0.0341
7.28
2020/01/02
美元
0.0430
9.05
2019/12/02
美元
0.0313
6.84
2019/11/01
美元
0.0420
8.96
2019/10/01
美元
0.0386
8.39
2019/09/02
美元
0.0317
6.97
2019/08/01
美元
0.0396
8.38
2019/07/01
美元
0.0400
8.49
2019/06/04
美元
0.0369
8.28
2019/05/01
美元
0.0372
8.23
2019/04/01
美元
0.0299
6.54
2019/03/01
美元
0.0368
7.84
2019/02/01
美元
0.0428
9.02
2019/01/02
美元
0.0386
8.50
2018/12/03
美元
0.0337
7.37
2018/11/01
美元
0.0483
10.77
2018/10/01
美元
0.0297
6.52
2018/09/03
美元
0.0273
6.07
2018/08/01
美元
0.0412
8.45
2018/07/02
美元
0.0328
6.84
2018/06/01
美元
0.0353
7.01
2018/05/01
美元
0.0458
8.52
2018/04/03
美元
0.0436
7.84
2018/03/01
美元
0.0410
7.36
2018/02/01
美元
0.0480
8.46
2018/01/02
美元
0.0460
8.44
2017/12/01
美元
0.0484
8.98
2017/11/01
美元
0.0469
8.78
2017/10/02
美元
0.0433
7.87
2017/09/01
美元
0.0453
8.14
2017/08/01
美元
0.0471
8.52
2017/07/03
美元
0.0407
7.45
2017/06/01
美元
0.0474
8.67
2017/05/02
美元
0.0316
5.83
2017/04/03
美元
0.0465
8.64
2017/03/01
美元
0.0449
8.46
2017/02/01
美元
0.0399
7.66
2017/01/03
美元
0.0421
8.22
2016/12/01
美元
0.0414
8.15
2016/11/01
美元
0.0450
8.15
2016/10/03
美元
0.0510
9.08
2016/09/01
美元
0.0520
9.27
2016/08/02
美元
0.0431
7.70
2016/07/01
美元
0.0448
7.97
2016/06/01
美元
0.0450
8.34
2016/05/03
美元
0.0439
7.65
2016/04/01
美元
0.0469
8.34
2016/03/01
美元
0.0315
6.07
2016/02/01
美元
0.0299
5.79
2016/01/04
美元
0.0306
5.91
2015/12/01
美元
0.0429
8.02
2015/11/02
美元
0.0435
7.90
2015/10/01
美元
0.0277
5.22
2015/09/01
美元
0.0231
4.18
2015/08/04
美元
0.0224
3.92
2015/07/01
美元
0.0292
4.95
2015/06/02
美元
0.0212
3.53
2015/05/01
美元
0.0304
4.86
2015/04/01
美元
0.0233
3.83
2015/03/02
美元
0.0296
4.73
2015/02/02
美元
0.0213
3.34
2014/12/01
美元
0.0187
2.72
2014/11/03
美元
0.0457
6.45
2014/10/01
美元
0.0280
4.00
2014/09/01
美元
0.0368
4.94
2014/08/01
美元
0.0381
5.08
2014/07/01
美元
0.0348
4.59
2014/06/03
美元
0.0397
5.23
2014/05/01
美元
0.0386
5.20
2014/04/01
美元
0.0475
6.41
2014/03/03
美元
0.0442
6.08
2014/02/03
美元
0.0388
5.56
2014/01/02
美元
0.0437
5.90
2013/12/02
美元
0.0458
6.09
2013/11/01
美元
0.0525
6.59
2013/10/01
美元
0.0513
6.62
2013/09/02
美元
0.0422
5.62
2013/08/01
美元
0.0471
5.95
2013/07/01
美元
0.0373
4.66
2013/06/04
美元
0.0385
4.59
2013/05/01
美元
0.0463
5.14
2013/04/02
美元
0.0369
4.18
2013/03/01
美元
0.0417
4.67
2013/02/01
美元
0.0304
3.38
2013/01/02
美元
0.0396
4.42
2012/12/03
美元
0.0399
4.51
2012/11/01
美元
0.0391
4.43
2012/10/01
美元
0.0418
4.72
2012/09/03
美元
0.0356
4.13
2012/08/01
美元
0.0559
6.40
2012/07/02
美元
0.0378
4.45
2012/06/01
美元
0.0338
4.08
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。