淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
年化
配息率(%)
2025/07/01
美元
0.0238
7.75
2025/06/03
美元
0.0251
8.27
2025/05/01
美元
0.0267
8.81
2025/04/01
美元
0.0273
8.67
2025/03/03
美元
0.0248
7.78
2025/02/04
美元
0.0244
7.75
2025/01/02
美元
0.0234
7.48
2024/12/02
美元
0.0238
7.52
2024/11/01
美元
0.0217
6.87
2024/10/01
美元
0.0278
8.72
2024/09/03
美元
0.0284
9.01
2024/08/01
美元
0.0297
9.42
2024/07/01
美元
0.0262
8.38
2024/06/04
美元
0.0298
9.52
2024/05/01
美元
0.0307
9.83
2024/04/02
美元
0.0262
8.29
2024/03/01
美元
0.0253
8.15
2024/02/01
美元
0.0252
8.21
2024/01/02
美元
0.0213
6.92
2023/12/01
美元
0.0242
8.16
2023/11/01
美元
0.0242
8.53
2023/10/02
美元
0.0252
8.65
2023/09/01
美元
0.0245
8.34
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。